首页 > 基金> 太平中债1-3年政策性金融债D(021597)
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太平中债1-3年政策性金融债D

(021597)
净值：
1.0858
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0858 2026-02-06
  • 净值走势
太平中债1-3年政策性金融债D(021597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08580.01%
2026-02-051.08570.01%
2026-02-041.08560.01%
2026-02-031.08550.01%
2026-02-021.08540.00%
2026-01-301.08540.01%
2026-01-291.08530.00%
2026-01-281.08530.02%
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基金情况

基金全称 太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 张杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.733.4952,403,138.51
2025-09-30-96.653.6152,177,481.69
2025-06-30-122.990.2852,262,626.76
2025-03-31-121.501.7952,741,381.48
2024-12-31-82.9417.5352,971,234.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-张杰1530.59
2024-06-122025-09-08吴超4534.02
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