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华富半导体产业混合发起式A(021626)
华富半导体产业混合发起式A
(021626)
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累计净值：2.6368
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.6368 | 1.18% |
| 2026-08-13 | 2.6061 | -0.78% |
| 2026-08-12 | 2.6266 | 2.84% |
| 2026-08-11 | 2.5540 | -2.07% |
| 2026-08-10 | 2.6081 | 0.43% |
| 2026-08-07 | 2.5969 | 5.25% |
| 2026-08-06 | 2.4673 | 2.29% |
| 2026-08-05 | 2.4120 | 6.04% |
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基金全称
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华富半导体产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.2103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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-13.41%
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最近三月
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21.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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130.53%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 13,900.00 | 11,328,500.00 | 6.30 |
| 002371 | 北方华创 | 8,700.00 | 7,695,672.00 | 4.28 |
| 688037 | 芯源微 | 17,335.00 | 7,610,931.75 | 4.23 |
| 688403 | 汇成股份 | 184,349.00 | 7,318,655.30 | 4.07 |
| 688041 | 海光信息 | 17,673.00 | 6,544,311.90 | 3.64 |
| 000725 | 京东方A | 751,200.00 | 6,520,416.00 | 3.63 |
| 688012 | 中微公司 | 13,654.00 | 6,396,899.00 | 3.56 |
| 688347 | 华虹宏力 | 18,424.00 | 6,195,991.20 | 3.44 |
| 688172 | 燕东微 | 63,513.00 | 5,313,497.58 | 2.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,800.00 | 5,101,274.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,475,755.25 | 82.55 | 92.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,893,428.00 | 7.17 | 7.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.72 | 2.29 | 13.86 | 179,857,654.69 |
| 2026-03-31 | 89.66 | - | 8.12 | 28,261,623.32 |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 9.85 | 27,748,369.14 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 10.48 | 33,427,645.40 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 8.64 | 21,246,554.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 王羿伟 | 127 | 64.76 |
| 2025-12-02 | 2026-04-20 | 黄星霖 | 139 | 14.10 |
| 2024-11-22 | 2025-12-05 | 陈奇 | 378 | 44.46 |
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