基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利机遇股票发起式C(021630) |
净值：
1.1733
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.2244 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 13,500.00 | 682,830.00 | 4.18 |
| 600926 | 杭州银行 | 40,500.00 | 618,840.00 | 3.79 |
| 00939 | 建设银行 | 85,000.00 | 590,389.75 | 3.61 |
| 600970 | 中材国际 | 52,900.00 | 549,631.00 | 3.36 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 18,700.00 | 534,820.00 | 3.27 |
| 00941 | 中国移动 | 7,000.00 | 516,551.52 | 3.16 |
| 000425 | 徐工机械 | 42,900.00 | 496,782.00 | 3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 7,000.00 | 478,800.00 | 2.93 |
| 600057 | 厦门象屿 | 55,700.00 | 474,564.00 | 2.90 |
| 01088 | 中国神华 | 9,000.00 | 315,404.42 | 1.93 |
| 601088 | 中国神华 | 6,300.00 | 255,150.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,810,106.00 | 23.32 | 39.19 |
| 金融业 | 1,875,363.00 | 11.48 | 19.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,178,722.00 | 7.21 | 12.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 682,830.00 | 4.18 | 7.02 |
| 建筑业 | 549,631.00 | 3.36 | 5.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 534,820.00 | 3.27 | 5.50 |
| 租赁和商务服务业 | 474,564.00 | 2.90 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361,627.00 | 2.21 | 3.72 |
| 采矿业 | 255,150.00 | 1.56 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.53 | - | 19.70 | 16,340,883.76 |
| 2025-09-30 | 83.05 | - | 17.67 | 14,420,710.86 |
| 2025-06-30 | 82.14 | - | 20.54 | 16,259,177.84 |
| 2025-03-31 | 84.66 | - | 15.02 | 12,198,047.60 |
| 2024-12-31 | 76.51 | - | 24.84 | 11,580,267.70 |
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