基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利机遇股票发起式C(021630) |
净值：
1.1542
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.2053 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 173,000.00 | 829,214.09 | 5.75 |
| 00939 | 建设银行 | 97,000.00 | 662,421.77 | 4.59 |
| 601318 | 中国平安 | 10,700.00 | 589,677.00 | 4.09 |
| 00998 | 中信银行 | 93,000.00 | 568,028.77 | 3.94 |
| 01398 | 工商银行 | 93,000.00 | 487,366.98 | 3.38 |
| 601298 | 青岛港 | 50,800.00 | 425,704.00 | 2.95 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 15,000.00 | 405,450.00 | 2.81 |
| 601333 | 广深铁路 | 117,800.00 | 393,452.00 | 2.73 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 385,734.05 | 2.67 |
| 601398 | 工商银行 | 52,400.00 | 382,520.00 | 2.65 |
| 600941 | 中国移动 | 2,600.00 | 272,168.00 | 1.89 |
| 601088 | 中国神华 | 6,900.00 | 265,650.00 | 1.84 |
| 01088 | 中国神华 | 7,000.00 | 237,739.99 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,775,871.00 | 12.31 | 23.70 |
| 金融业 | 1,542,688.00 | 10.70 | 20.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,387,994.00 | 9.63 | 18.52 |
| 采矿业 | 1,248,863.00 | 8.66 | 16.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 508,170.00 | 3.52 | 6.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 405,450.00 | 2.81 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,168.00 | 1.89 | 3.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 225,128.00 | 1.56 | 3.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,200.00 | 0.88 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.05 | - | 17.67 | 14,420,710.86 |
| 2025-06-30 | 82.14 | - | 20.54 | 16,259,177.84 |
| 2025-03-31 | 84.66 | - | 15.02 | 12,198,047.60 |
| 2024-12-31 | 76.51 | - | 24.84 | 11,580,267.70 |
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