基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城周期优选混合发起式A(021636) |
净值：
1.7113
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.7113 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 133,600.00 | 2,672,000.00 | 6.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,300.00 | 2,492,181.00 | 6.43 |
| 002532 | 天山铝业 | 118,600.00 | 1,918,948.00 | 4.95 |
| 000962 | 东方钽业 | 51,600.00 | 1,705,896.00 | 4.40 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 43,165.00 | 1,671,783.63 | 4.31 |
| 601600 | 中国铝业 | 124,700.00 | 1,523,834.00 | 3.93 |
| 000408 | 藏格矿业 | 17,500.00 | 1,477,000.00 | 3.81 |
| 000688 | 国城矿业 | 51,500.00 | 1,431,700.00 | 3.70 |
| 601168 | 西部矿业 | 50,700.00 | 1,401,348.00 | 3.62 |
| 01208 | 五矿资源 | 164,000.00 | 1,299,083.26 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,852,391.00 | 33.17 | 52.77 |
| 采矿业 | 11,499,951.00 | 29.68 | 47.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,988.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.05 | - | 11.87 | 38,745,913.39 |
| 2025-09-30 | 92.94 | 1.13 | 6.82 | 17,889,467.41 |
| 2025-06-30 | 90.00 | 0.86 | 15.44 | 11,740,775.03 |
| 2025-03-31 | 91.82 | - | 8.91 | 10,916,629.31 |
| 2024-12-31 | 75.41 | 0.96 | 34.03 | 10,618,099.07 |
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