基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城周期优选混合发起式A(021636) |
净值：
1.5524
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：1.5524 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 202,300.00 | 6,004,264.00 | 6.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 172,300.00 | 5,637,656.00 | 5.65 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 45,200.00 | 4,146,580.43 | 4.15 |
| 600111 | 北方稀土 | 84,100.00 | 4,009,888.00 | 4.02 |
| 000688 | 国城矿业 | 99,900.00 | 3,883,113.00 | 3.89 |
| 002532 | 天山铝业 | 209,800.00 | 3,732,342.00 | 3.74 |
| 002756 | 永兴材料 | 49,710.00 | 3,719,302.20 | 3.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 213,300.00 | 3,658,095.00 | 3.66 |
| 000408 | 藏格矿业 | 45,500.00 | 3,606,785.00 | 3.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 109,000.00 | 2,694,763.40 | 2.70 |
| 600938 | 中国海油 | 58,000.00 | 2,320,000.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 41,385,017.00 | 41.45 | 57.71 |
| 制造业 | 30,323,179.20 | 30.37 | 42.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,125.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 7.23 | 99,842,316.36 |
| 2025-12-31 | 83.05 | - | 11.87 | 38,745,913.39 |
| 2025-09-30 | 92.94 | 1.13 | 6.82 | 17,889,467.41 |
| 2025-06-30 | 90.00 | 0.86 | 15.44 | 11,740,775.03 |
| 2025-03-31 | 91.82 | - | 8.91 | 10,916,629.31 |
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