基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638) |
净值：
1.2106
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2106 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688629 | 华丰科技 | 5,332.00 | 524,668.80 | 0.74 |
| 01347 | 华虹半导体 | 7,000.00 | 511,268.80 | 0.72 |
| 300413 | 芒果超媒 | 13,000.00 | 464,880.00 | 0.66 |
| 688239 | 航宇科技 | 8,700.00 | 382,713.00 | 0.54 |
| 301031 | 中熔电气 | 3,000.00 | 367,500.00 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,800.00 | 0.51 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 8,000.00 | 347,120.00 | 0.49 |
| 600745 | 闻泰科技 | 7,000.00 | 325,360.00 | 0.46 |
| 605117 | 德业股份 | 3,700.00 | 299,700.00 | 0.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,000.00 | 287,320.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,741,768.80 | 6.69 | 91.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464,880.00 | 0.66 | 8.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.40 | 3.84 | 2.49 | 70,894,817.82 |
| 2025-06-30 | 4.19 | 4.76 | 8.55 | 85,045,485.53 |
| 2025-03-31 | 5.44 | 5.13 | 46.46 | 212,167,912.52 |
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