基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)A(021638) |
净值：
1.2268
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2268 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克科技 | 7,400.00 | 320,642.00 | 0.59 |
| 688800 | 瑞可达 | 3,800.00 | 315,400.00 | 0.58 |
| 002138 | 顺络电子 | 8,300.00 | 294,899.00 | 0.54 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5,100.00 | 271,422.00 | 0.50 |
| 605090 | 九丰能源 | 6,200.00 | 267,220.00 | 0.49 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,800.00 | 253,080.00 | 0.46 |
| 002768 | 国恩股份 | 4,800.00 | 252,864.00 | 0.46 |
| 300775 | 三角防务 | 8,300.00 | 252,320.00 | 0.46 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,400.00 | 251,940.00 | 0.46 |
| 002126 | 银轮股份 | 6,500.00 | 245,700.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,199,724.72 | 9.50 | 88.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267,220.00 | 0.49 | 4.56 |
| 采矿业 | 208,420.00 | 0.38 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 189,104.00 | 0.35 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.34 | 4.25 | 2.42 | 54,760,274.14 |
| 2025-09-30 | 10.40 | 3.84 | 2.49 | 70,894,817.82 |
| 2025-06-30 | 4.19 | 4.76 | 8.55 | 85,045,485.53 |
| 2025-03-31 | 5.44 | 5.13 | 46.46 | 212,167,912.52 |
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