基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644) |
净值：
1.2230
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.2230 | 2025-12-30 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,827,800.00 | 1.92 | 51.68 |
| 制造业 | 1,170,100.00 | 1.23 | 33.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 538,800.00 | 0.57 | 15.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 10.11 | 105,451,830.53 |
| 2025-06-30 | 3.72 | 6.39 | 10.29 | 95,143,870.52 |
| 2025-03-31 | - | 9.72 | 8.49 | 155,591,421.24 |
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