首页 > 基金> 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)
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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A

(021645)
净值：
1.0466
日增长率：
0.20%
累计净值：1.0466 2026-02-04
  • 净值走势
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.04660.20%
2026-02-031.04450.19%
2026-02-021.0425-0.44%
2026-01-301.0471-0.32%
2026-01-291.05050.21%
2026-01-281.04830.24%
2026-01-271.0458-0.07%
2026-01-261.04650.11%
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基金情况

基金全称 东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.7596亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.62%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台100.00137,718.000.03
03690美团-W1,400.00130,620.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业137,718.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.056.570.60501,608,573.36
2025-09-300.246.070.65810,571,711.04
2025-06-30-5.702.00796,771,043.22
2025-03-31-5.883.43717,572,044.26
2024-12-31-6.273.951,324,890,741.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-陈文扬5654.66
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