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首页 > 基金> 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)
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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A

(021645)
净值：
1.0468
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0468 2025-11-12
  • 净值走势
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.04680.05%
2025-11-111.04630.00%
2025-11-101.04630.16%
2025-11-071.0446-0.03%
2025-11-061.04490.06%
2025-11-051.04430.06%
2025-11-041.0437-0.02%
2025-11-031.04390.09%
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基金情况

基金全称 东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0750亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.86%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 4.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000792盐湖股份91,400.001,905,690.000.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,905,690.000.24100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-300.246.070.65810,571,711.04
2025-06-30-5.702.00796,771,043.22
2025-03-31-5.883.43717,572,044.26
2024-12-31-6.273.951,324,890,741.88
2024-09-30-8.650.033,699,399,026.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-陈文扬4824.68
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