首页 > 基金> 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)
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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A

(021645)
净值：
1.0528
日增长率：
0.24%
累计净值：1.0528 2026-07-31
  • 净值走势
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.05280.24%
2026-07-301.0503-0.10%
2026-07-291.05140.19%
2026-07-281.0494-0.26%
2026-07-271.05210.11%
2026-07-241.0509-0.18%
2026-07-231.05280.20%
2026-07-221.05070.13%
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基金情况

基金全称 东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬 徐玉宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3351亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.51%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团6,900.00521,157.000.21
03690美团-W5,900.00351,050.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业521,157.000.21100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.359.990.34248,189,696.89
2026-03-310.275.714.68340,564,786.40
2025-12-310.056.570.60501,608,573.36
2025-09-300.246.070.65810,571,711.04
2025-06-30-5.702.00796,771,043.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-18-徐玉宁490.16
2024-07-23-陈文扬7445.28
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