基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通量化选股混合A(021655) |
净值：
1.4614
|
日增长率：
1.30%
|
累计净值：1.4614 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 5.16 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 182,100.00 | 2.47 |
| 300475 | 香农芯创 | 500.00 | 150,000.00 | 2.03 |
| 301308 | 江波龙 | 200.00 | 140,760.00 | 1.91 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,000.00 | 132,700.00 | 1.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 117,903.00 | 1.60 |
| 300857 | 协创数据 | 300.00 | 101,970.00 | 1.38 |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 93,700.00 | 1.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 81,500.00 | 1.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 400.00 | 63,528.00 | 0.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 38,824.19 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,147,334.80 | 69.73 | 78.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,138.00 | 5.80 | 6.52 |
| 批发和零售业 | 232,679.00 | 3.15 | 3.54 |
| 采矿业 | 228,045.00 | 3.09 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,844.00 | 1.83 | 2.05 |
| 建筑业 | 103,253.00 | 1.40 | 1.57 |
| 金融业 | 82,589.00 | 1.12 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,611.00 | 1.04 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 33,396.00 | 0.45 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,100.00 | 0.38 | 0.43 |
| 教育 | 21,664.00 | 0.29 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 21,476.00 | 0.29 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,861.00 | 0.28 | 0.32 |
| 综合 | 10,074.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.92 | 2.74 | 13.22 | 7,381,344.84 |
| 2026-03-31 | 92.41 | 2.60 | 27.79 | 11,629,680.07 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 2.48 | 5.48 | 16,518,375.10 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 7.82 | 11,856,334.36 |
| 2025-06-30 | 90.02 | - | 13.22 | 11,533,178.73 |
微信公众号
证券之星APP
