基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通量化选股混合A(021655) |
净值：
1.6022
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.6022 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,360.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,200.00 | 137,424.00 | 1.18 |
| 601138 | 工业富联 | 2,500.00 | 128,650.00 | 1.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.98 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,800.00 | 102,676.00 | 0.88 |
| 002293 | 罗莱生活 | 9,500.00 | 95,190.00 | 0.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 94,050.00 | 0.81 |
| 002402 | 和而泰 | 3,000.00 | 89,730.00 | 0.77 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,200.00 | 89,180.00 | 0.77 |
| 002414 | 高德红外 | 7,000.00 | 88,830.00 | 0.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 500.00 | 22,382.78 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,327,701.00 | 71.61 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405,289.00 | 3.48 | 3.83 |
| 采矿业 | 331,667.00 | 2.85 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,918.00 | 2.29 | 2.51 |
| 建筑业 | 249,150.00 | 2.14 | 2.35 |
| 金融业 | 183,472.00 | 1.58 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,518.00 | 1.11 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,866.00 | 1.09 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 117,665.00 | 1.01 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 103,449.00 | 0.89 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,726.00 | 0.85 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,803.00 | 0.83 | 0.91 |
| 房地产业 | 92,301.00 | 0.79 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 50,120.00 | 0.43 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,376.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 4,494.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.41 | 2.60 | 27.79 | 11,629,680.07 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 2.48 | 5.48 | 16,518,375.10 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 7.82 | 11,856,334.36 |
| 2025-06-30 | 90.02 | - | 13.22 | 11,533,178.73 |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 19.17 | 14,163,813.20 |
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