基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659) |
净值：
1.4539
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日增长率：
-2.89%
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累计净值：1.4539 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 100,000.00 | 4,811,444.10 | 10.00 |
| 06160 | 百济神州 | 23,200.00 | 4,488,918.54 | 9.33 |
| 01801 | 信达生物 | 49,000.00 | 4,124,235.97 | 8.57 |
| 02359 | 药明康德 | 21,700.00 | 4,008,684.05 | 8.33 |
| 01093 | 石药集团 | 374,000.00 | 3,232,964.24 | 6.72 |
| 09926 | 康方生物 | 34,000.00 | 3,172,548.64 | 6.59 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 66,000.00 | 2,541,575.60 | 5.28 |
| 01177 | 中国生物制药 | 478,000.00 | 2,342,954.38 | 4.87 |
| 03692 | 翰森制药 | 70,000.00 | 2,121,155.82 | 4.41 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,600.00 | 1,504,981.94 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.09 | - | 7.98 | 48,118,791.44 |
| 2026-06-30 | 93.85 | - | 6.63 | 42,485,657.40 |
| 2026-03-31 | 90.15 | - | 10.57 | 51,113,447.34 |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 6.48 | 48,114,995.45 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 11.39 | 53,685,385.37 |
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