基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659) |
净值：
1.5144
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.5144 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 28,100.00 | 4,158,825.85 | 9.79 |
| 01801 | 信达生物 | 60,000.00 | 4,148,194.80 | 9.76 |
| 02269 | 药明生物 | 135,000.00 | 4,056,997.05 | 9.55 |
| 02359 | 药明康德 | 25,800.00 | 3,444,200.28 | 8.11 |
| 09926 | 康方生物 | 39,000.00 | 2,982,557.27 | 7.02 |
| 01093 | 石药集团 | 430,000.00 | 2,603,131.21 | 6.13 |
| 01177 | 中国生物制药 | 550,000.00 | 2,106,668.03 | 4.96 |
| 03692 | 翰森制药 | 80,000.00 | 2,058,116.08 | 4.84 |
| 01530 | 三生制药 | 108,000.00 | 1,584,339.43 | 3.73 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,500.00 | 1,326,015.29 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.85 | - | 6.63 | 42,485,657.40 |
| 2026-03-31 | 90.15 | - | 10.57 | 51,113,447.34 |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 6.48 | 48,114,995.45 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 11.39 | 53,685,385.37 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 13.67 | 35,864,864.26 |
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