基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇百川远航混合A(021663) |
净值：
1.6165
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.6165 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300139 | 晓程科技 | 69,500.00 | 2,110,020.00 | 1.84 |
| 601020 | 华钰矿业 | 72,400.00 | 1,944,664.00 | 1.69 |
| 002768 | 国恩股份 | 35,600.00 | 1,875,408.00 | 1.63 |
| 000923 | 河钢资源 | 87,900.00 | 1,860,843.00 | 1.62 |
| 603185 | 弘元绿能 | 58,600.00 | 1,787,300.00 | 1.56 |
| 002738 | 中矿资源 | 22,100.00 | 1,735,955.00 | 1.51 |
| 000408 | 藏格矿业 | 20,300.00 | 1,713,320.00 | 1.49 |
| 688411 | 海博思创 | 6,797.00 | 1,699,521.88 | 1.48 |
| 300409 | 道氏技术 | 75,100.00 | 1,688,999.00 | 1.47 |
| 300852 | 四会富仕 | 43,200.00 | 1,649,376.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,752,870.32 | 68.57 | 80.27 |
| 采矿业 | 8,368,466.20 | 7.29 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,969,960.00 | 2.59 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 1,522,086.00 | 1.33 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,388,799.00 | 1.21 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,167,196.00 | 1.02 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 984,248.00 | 0.86 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 782,955.00 | 0.68 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669,580.00 | 0.58 | 0.68 |
| 房地产业 | 483,542.00 | 0.42 | 0.49 |
| 建筑业 | 454,960.00 | 0.40 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 378,666.00 | 0.33 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,136.00 | 0.16 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.42 | - | 5.18 | 114,853,106.40 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 7.10 | 76,652,200.05 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 6.41 | 62,379,089.85 |
| 2025-03-31 | 94.91 | - | 5.27 | 63,084,882.47 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 0.04 | 6.29 | 64,848,066.17 |
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