基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇百川远航混合A(021663) |
净值：
1.4973
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.4973 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688063 | 派能科技 | 19,606.00 | 1,455,549.44 | 1.90 |
| 601717 | 中创智领 | 52,000.00 | 1,292,200.00 | 1.69 |
| 603255 | 鼎际得 | 32,700.00 | 1,251,429.00 | 1.63 |
| 600933 | 爱柯迪 | 54,100.00 | 1,229,693.00 | 1.60 |
| 600761 | 安徽合力 | 54,500.00 | 1,195,185.00 | 1.56 |
| 300835 | 龙磁科技 | 18,400.00 | 1,194,160.00 | 1.56 |
| 300852 | 四会富仕 | 28,500.00 | 1,184,460.00 | 1.55 |
| 605305 | 中际联合 | 28,400.00 | 1,179,452.00 | 1.54 |
| 002768 | 国恩股份 | 23,900.00 | 1,174,924.00 | 1.53 |
| 300001 | 特锐德 | 43,200.00 | 1,173,312.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,560,221.56 | 72.48 | 82.80 |
| 批发和零售业 | 3,133,006.00 | 4.09 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,165,820.00 | 2.83 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,539,267.00 | 2.01 | 2.29 |
| 采矿业 | 1,073,283.00 | 1.40 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,029,980.00 | 1.34 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542,244.00 | 0.71 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 522,600.00 | 0.68 | 0.78 |
| 房地产业 | 512,772.00 | 0.67 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 512,430.00 | 0.67 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508,725.00 | 0.66 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 7.10 | 76,652,200.05 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 6.41 | 62,379,089.85 |
| 2025-03-31 | 94.91 | - | 5.27 | 63,084,882.47 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 0.04 | 6.29 | 64,848,066.17 |
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