基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇百川远航混合A(021663) |
净值：
1.4707
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：1.4707 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002407 | 多氟多 | 46,900.00 | 2,355,787.00 | 2.38 |
| 300184 | 力源信息 | 133,400.00 | 2,341,170.00 | 2.36 |
| 688257 | 新锐股份 | 22,497.00 | 2,292,444.30 | 2.31 |
| 688411 | 海博思创 | 7,788.00 | 2,267,865.60 | 2.29 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 10,500.00 | 2,197,440.00 | 2.22 |
| 301150 | 中一科技 | 34,440.00 | 2,173,508.40 | 2.19 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 25,500.00 | 2,112,675.00 | 2.13 |
| 603124 | 江南新材 | 10,200.00 | 1,907,196.00 | 1.93 |
| 688668 | 鼎通科技 | 4,855.00 | 1,812,371.50 | 1.83 |
| 001389 | 广合科技 | 7,300.00 | 1,731,925.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,833,334.11 | 75.56 | 80.43 |
| 批发和零售业 | 5,028,131.00 | 5.08 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,378,620.00 | 3.41 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,312,529.00 | 2.33 | 2.49 |
| 采矿业 | 1,544,627.00 | 1.56 | 1.66 |
| 房地产业 | 1,107,072.00 | 1.12 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,090,676.00 | 1.10 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,083,973.16 | 1.09 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,062,038.00 | 1.07 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,057,686.00 | 1.07 | 1.14 |
| 教育 | 545,890.00 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.99 | - | 5.18 | 99,042,931.44 |
| 2026-03-31 | 94.96 | - | 11.44 | 130,476,423.72 |
| 2025-12-31 | 85.42 | - | 5.18 | 114,853,106.40 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 7.10 | 76,652,200.05 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 6.41 | 62,379,089.85 |
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