基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇百川远航混合A(021663) |
净值：
1.3413
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日增长率：
2.30%
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累计净值：1.3413 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605118 | 力鼎光电 | 89,000.00 | 2,863,130.00 | 3.03 |
| 301282 | 金禄电子 | 68,000.00 | 2,833,560.00 | 3.00 |
| 605277 | 新亚电子 | 168,700.00 | 2,822,351.00 | 2.99 |
| 300852 | 四会富仕 | 39,500.00 | 2,792,650.00 | 2.96 |
| 001287 | 中电港 | 122,446.00 | 2,766,055.14 | 2.93 |
| 301248 | 杰创智能 | 51,200.00 | 2,716,160.00 | 2.88 |
| 001389 | 广合科技 | 14,500.00 | 2,561,570.00 | 2.71 |
| 603236 | 移远通信 | 35,400.00 | 2,525,790.00 | 2.67 |
| 002322 | 理工能科 | 184,800.00 | 2,191,728.00 | 2.32 |
| 002753 | 永东股份 | 311,100.00 | 2,096,814.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,845,075.60 | 76.07 | 80.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,382,666.00 | 5.70 | 6.01 |
| 批发和零售业 | 4,971,351.14 | 5.26 | 5.55 |
| 教育 | 2,163,600.00 | 2.29 | 2.42 |
| 采矿业 | 1,606,044.00 | 1.70 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,456,126.00 | 1.54 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 701,505.00 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 495,990.00 | 0.53 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473,496.00 | 0.50 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 472,525.00 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.84 | - | 5.69 | 94,444,577.51 |
| 2026-06-30 | 94.99 | - | 5.18 | 99,042,931.44 |
| 2026-03-31 | 94.96 | - | 11.44 | 130,476,423.72 |
| 2025-12-31 | 85.42 | - | 5.18 | 114,853,106.40 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 7.10 | 76,652,200.05 |
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