基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全丰德债券A(021684) |
净值：
1.0887
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0887 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 47,034.00 | 59,733,180.00 | 0.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 375,523.00 | 59,640,562.86 | 0.83 |
| 600941 | 中国移动 | 606,500.00 | 52,237,845.00 | 0.73 |
| 01801 | 信达生物 | 682,513.00 | 47,186,614.63 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 114,208.00 | 44,884,886.08 | 0.62 |
| 600011 | 华能国际 | 5,231,200.00 | 39,704,808.00 | 0.55 |
| 688099 | 晶晨股份 | 359,188.00 | 36,388,045.20 | 0.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 300,600.00 | 32,233,338.00 | 0.45 |
| 688347 | 华虹宏力 | 86,651.00 | 29,140,731.30 | 0.41 |
| 300223 | 北京君正 | 115,300.00 | 28,698,170.00 | 0.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 271,968.00 | 21,117,871.89 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,815,433.06 | 6.87 | 68.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,780,101.95 | 1.54 | 15.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,161,378.00 | 0.77 | 7.65 |
| 金融业 | 45,301,299.00 | 0.63 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,313,576.00 | 0.19 | 1.85 |
| 采矿业 | 2,785,512.00 | 0.04 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,108.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.02 | 91.71 | 2.19 | 7,183,267,471.43 |
| 2026-03-31 | 9.98 | 81.55 | 1.10 | 9,466,608,860.10 |
| 2025-12-31 | 12.39 | 100.30 | 1.57 | 5,872,734,564.70 |
| 2025-09-30 | 16.40 | 100.39 | 2.62 | 3,370,910,926.64 |
| 2025-06-30 | 8.18 | 102.51 | 5.80 | 696,333,404.56 |
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