基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全丰德债券A(021684) |
净值：
1.0877
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0877 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 832,900.00 | 84,164,545.00 | 1.43 |
| 00941 | 中国移动 | 635,549.00 | 46,899,114.39 | 0.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 75,773.00 | 40,995,373.75 | 0.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 288,432.00 | 37,201,906.29 | 0.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,220.00 | 29,223,759.60 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 787,750.00 | 27,153,742.50 | 0.46 |
| 01801 | 信达生物 | 373,554.00 | 25,726,860.10 | 0.44 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,867,600.00 | 22,822,072.00 | 0.39 |
| 02899 | 紫金矿业 | 688,000.00 | 22,159,671.74 | 0.38 |
| 600030 | 中信证券 | 769,000.00 | 22,077,990.00 | 0.38 |
| 688488 | 艾迪药业 | 1,236,879.00 | 20,198,234.07 | 0.34 |
| 601211 | 国泰海通 | 956,800.00 | 19,662,240.00 | 0.33 |
| 02611 | 国泰海通 | 400.00 | 6,011.83 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,203,835.02 | 2.69 | 34.67 |
| 金融业 | 119,359,798.75 | 2.03 | 26.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,478,129.86 | 1.73 | 22.24 |
| 采矿业 | 49,145,481.50 | 0.84 | 10.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,683,547.60 | 0.44 | 5.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,467,552.00 | 0.04 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,872.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.39 | 100.30 | 1.57 | 5,872,734,564.70 |
| 2025-09-30 | 16.40 | 100.39 | 2.62 | 3,370,910,926.64 |
| 2025-06-30 | 8.18 | 102.51 | 5.80 | 696,333,404.56 |
| 2025-03-31 | 8.85 | 90.58 | 2.15 | 580,243,421.63 |
| 2024-12-31 | 12.50 | 95.23 | 2.99 | 888,440,828.90 |
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