首页 > 基金> 信澳稳宁30天滚动持有债券C(021704)
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信澳稳宁30天滚动持有债券C

(021704)
净值：
1.0259
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0259 2026-05-13
  • 净值走势
信澳稳宁30天滚动持有债券C(021704)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02590.03%
2026-05-121.02560.02%
2026-05-111.02540.03%
2026-05-081.02510.00%
2026-05-071.02510.01%
2026-05-061.0250-0.03%
2026-04-301.0253-0.01%
2026-04-291.02540.07%
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基金情况

基金全称 信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.16%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-82.845.953,285,774.72
2025-12-31-82.2452.863,546,118.26
2025-09-30-24.320.3469,742,639.36
2025-06-30-95.471.0020,140,695.86
2025-03-31-97.963.446,922,608.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-周帅6742.59
2025-01-142025-11-07李德清2970.52
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