基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) |
净值：
1.1675
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.1675 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 137,200.00 | 14,415,748.06 | 5.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,400.00 | 13,418,720.92 | 5.34 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,093,000.00 | 6,552,786.94 | 2.61 |
| 00288 | 万洲国际 | 673,500.00 | 6,101,281.62 | 2.43 |
| 02601 | 中国太保 | 171,800.00 | 4,835,903.02 | 1.92 |
| 02600 | 中国铝业 | 452,000.00 | 4,489,800.75 | 1.79 |
| 01988 | 民生银行 | 1,370,000.00 | 4,439,384.31 | 1.77 |
| 01336 | 新华保险 | 106,800.00 | 4,364,160.50 | 1.74 |
| 02618 | 京东物流 | 348,600.00 | 4,201,420.45 | 1.67 |
| 00939 | 建设银行 | 486,000.00 | 3,600,263.94 | 1.43 |
| 601939 | 建设银行 | 363,000.00 | 3,502,950.00 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.17 | - | 6.08 | 251,369,684.16 |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 16.85 | 300,205,573.98 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 12.19 | 263,284,643.25 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 9.24 | 242,619,936.33 |
| 2025-03-31 | 91.97 | - | 7.53 | 195,351,687.14 |
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