基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) |
净值：
1.0593
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.0593 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,000.00 | 2,140,580.00 | 8.33 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,171.00 | 1,699,152.00 | 6.61 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 142,300.00 | 1,353,273.00 | 5.27 |
| 300677 | 英科医疗 | 14,000.00 | 821,520.00 | 3.20 |
| 002432 | 九安医疗 | 10,000.00 | 735,800.00 | 2.86 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,636.00 | 658,973.64 | 2.57 |
| 300003 | 乐普医疗 | 39,400.00 | 638,280.00 | 2.48 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 18,400.00 | 623,760.00 | 2.43 |
| 300832 | 新产业 | 12,000.00 | 588,840.00 | 2.29 |
| 300896 | 爱美客 | 4,600.00 | 539,304.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,912,193.16 | 77.51 | 81.93 |
| 卫生和社会工作 | 3,790,125.00 | 14.75 | 15.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 542,332.65 | 2.11 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 60,329.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.61 | 4.71 | 0.61 | 25,688,864.04 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 5.13 | 20,830,347.19 |
| 2025-09-30 | 94.99 | - | 5.71 | 25,449,467.76 |
| 2025-06-30 | 94.53 | 0.64 | 4.77 | 15,901,273.78 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.42 | 17,738,239.95 |
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