基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) |
净值：
1.0839
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0839 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,300.00 | 2,284,917.00 | 8.98 |
| 688271 | 联影医疗 | 13,959.00 | 2,117,580.30 | 8.32 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 131,600.00 | 1,623,944.00 | 6.38 |
| 300896 | 爱美客 | 4,300.00 | 780,665.00 | 3.07 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,424.00 | 767,753.52 | 3.02 |
| 300832 | 新产业 | 11,100.00 | 758,130.00 | 2.98 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 17,000.00 | 663,170.00 | 2.61 |
| 300003 | 乐普医疗 | 37,200.00 | 651,744.00 | 2.56 |
| 300049 | 福瑞股份 | 7,500.00 | 558,000.00 | 2.19 |
| 300677 | 英科医疗 | 12,800.00 | 470,272.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,779,597.81 | 77.72 | 81.82 |
| 卫生和社会工作 | 3,798,285.00 | 14.92 | 15.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 545,640.39 | 2.14 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 52,136.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.99 | - | 5.71 | 25,449,467.76 |
| 2025-06-30 | 94.53 | 0.64 | 4.77 | 15,901,273.78 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.42 | 17,738,239.95 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 5.52 | 16,193,339.07 |
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