基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714) |
净值：
1.1275
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.1275 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 1,904,500.00 | 9.14 |
| 688271 | 联影医疗 | 11,960.00 | 1,500,980.00 | 7.21 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 114,900.00 | 1,261,602.00 | 6.06 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 14,500.00 | 554,045.00 | 2.66 |
| 300832 | 新产业 | 9,600.00 | 540,000.00 | 2.59 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,163.00 | 526,193.01 | 2.53 |
| 300896 | 爱美客 | 3,700.00 | 524,364.00 | 2.52 |
| 300003 | 乐普医疗 | 31,400.00 | 496,434.00 | 2.38 |
| 300049 | 福瑞医科 | 6,300.00 | 443,583.00 | 2.13 |
| 300677 | 英科医疗 | 11,300.00 | 439,570.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,133,291.70 | 77.45 | 81.66 |
| 卫生和社会工作 | 3,093,627.00 | 14.85 | 15.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 484,705.26 | 2.33 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 45,325.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 5.13 | 20,830,347.19 |
| 2025-09-30 | 94.99 | - | 5.71 | 25,449,467.76 |
| 2025-06-30 | 94.53 | 0.64 | 4.77 | 15,901,273.78 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.42 | 17,738,239.95 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 5.52 | 16,193,339.07 |
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