首页 > 基金> 广发上证50ETF发起式联接C(021723)
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广发上证50ETF发起式联接C

(021723)
净值：
1.1409
日增长率：
0.28%
累计净值：1.1409 2026-08-12
  • 净值走势
广发上证50ETF发起式联接C(021723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.14090.28%
2026-08-111.1377-1.16%
2026-08-101.15100.23%
2026-08-071.14841.29%
2026-08-061.1338-0.11%
2026-08-051.13501.47%
2026-08-041.1186-0.27%
2026-08-031.1216-1.17%
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基金情况

基金全称 广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0775亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 0.11%
最近三月 -1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 6.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.314.8230,576,926.39
2026-03-31-3.804.0926,584,534.78
2025-12-31-2.666.0326,434,153.49
2025-09-30-1.634.3824,920,730.34
2025-06-30-2.164.1018,669,169.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-曹世宇60913.77
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