首页 > 基金> 广发上证50ETF发起式联接C(021723)
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广发上证50ETF发起式联接C

(021723)
净值：
1.1536
日增长率：
-0.55%
累计净值：1.1536 2026-02-06
  • 净值走势
广发上证50ETF发起式联接C(021723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1536-0.55%
2026-02-051.1600-0.28%
2026-02-041.16321.08%
2026-02-031.15080.96%
2026-02-021.1399-1.93%
2026-01-301.1623-1.20%
2026-01-291.17641.55%
2026-01-281.15840.27%
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基金情况

基金全称 广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0521亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -3.18%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 19.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-2.666.0326,434,153.49
2025-09-30-1.634.3824,920,730.34
2025-06-30-2.164.1018,669,169.62
2025-03-31-1.975.4420,436,413.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-曹世宇42415.36
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