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首页 > 基金> 广发沪深300ETF联接F(021737)

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广发沪深300ETF联接F

(021737)

净值：

1.6799

日增长率：

-0.50%

累计净值：2.3024

2026-02-06

净值走势

广发沪深300ETF联接F(021737)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.6799	-0.50%
2026-02-05	1.6884	-0.55%
2026-02-04	1.6978	0.78%
2026-02-03	1.6847	1.12%
2026-02-02	1.6661	-2.04%
2026-01-30	1.7008	-0.96%
2026-01-29	1.7172	0.72%
2026-01-28	1.7049	0.25%

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基金情况

基金全称	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	霍华明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.2573亿份
成立以来分红	每份累计0.62元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.23%
最近一月	-2.81%
最近三月	-0.80%
最近六月	0.00%
最近一年	21.68%
最近两年	-

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基金要闻

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广发沪深300ETF联接F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600150	中国船舶	4,660.00	154,991.60	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	154,991.60	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	0.01	3.49	4.30	2,742,969,094.29
2025-09-30	0.01	3.68	9.06	3,012,832,228.35
2025-06-30	1.21	0.61	8.85	5,279,149,075.10
2025-03-31	1.11	0.54	5.50	5,992,323,252.39
2024-12-31	0.60	0.28	6.58	6,793,656,555.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-14	-	霍华明	543	40.83

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基金公告

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