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首页 > 基金> 前海开源黄金ETF联接C(021740)
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前海开源黄金ETF联接C

(021740)
净值：
2.3225
日增长率：
0.43%
累计净值：2.3225 2025-12-26
  • 净值走势
前海开源黄金ETF联接C(021740)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-262.32250.43%
2025-12-252.3125-0.49%
2025-12-242.32400.11%
2025-12-232.32151.48%
2025-12-222.28761.71%
2025-12-192.2491-0.01%
2025-12-182.24940.28%
2025-12-172.24320.78%
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基金情况

基金全称 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森 孔芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.52亿元 份额规模 3.2272亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.26%
最近一月 6.16%
最近三月 17.38%
最近六月 0.00%
最近一年 59.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-3.112.471,030,534,718.06
2025-06-30-3.522.621,113,137,061.09
2025-03-31-2.443.32499,831,483.83
2024-12-31-2.194.28386,344,780.17
2024-09-30-2.572.95227,355,159.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-梁溥森55977.55
2024-06-19-孔芳55977.55
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