首页 > 基金> 嘉实新财富混合C(021741)
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嘉实新财富混合C

(021741)
净值：
0.8431
日增长率：
0.20%
累计净值：0.8431 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实新财富混合C(021741)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.84310.20%
2026-02-050.84140.06%
2026-02-040.84090.00%
2026-02-030.84090.08%
2026-02-020.8402-0.14%
2026-01-300.8414-0.11%
2026-01-290.8423-0.04%
2026-01-280.84260.11%
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基金情况

基金全称 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李欣 端时立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.84%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 4.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002237恒邦股份2,502.0033,576.840.79
601166兴业银行1,200.0025,272.000.60
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业33,576.840.7957.06
金融业25,272.000.6042.94
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.3958.1541.094,229,885.01
2025-09-300.8756.3847.132,735,133.78
2025-06-30-0.33101.722,811,139.96
2025-03-31--116.309,389,379.45
2024-12-31--78.461,237,146.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-端时立58416.13
2024-06-24-李欣59516.13
2024-06-242024-07-05肖觅110.00
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