基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方悦享稳健添利债券A(021746) |
净值：
1.0639
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0639 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,000.00 | 20,888,400.00 | 1.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,700.00 | 16,111,012.06 | 1.21 |
| 00763 | 中兴通讯 | 799,400.00 | 15,387,099.01 | 1.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 141,500.00 | 13,697,200.00 | 1.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 365,900.00 | 11,972,248.00 | 0.90 |
| 002028 | 思源电气 | 57,800.00 | 11,675,600.00 | 0.87 |
| 605090 | 九丰能源 | 293,700.00 | 11,307,450.00 | 0.85 |
| 601318 | 中国平安 | 198,200.00 | 11,253,796.00 | 0.84 |
| 603619 | 中曼石油 | 306,200.00 | 10,524,094.00 | 0.79 |
| 01093 | 石药集团 | 1,286,000.00 | 10,332,810.67 | 0.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19,600.00 | 635,824.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,932,576.99 | 7.19 | 50.34 |
| 采矿业 | 22,496,342.00 | 1.69 | 11.80 |
| 金融业 | 21,469,771.00 | 1.61 | 11.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,307,450.00 | 0.85 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 9,211,456.00 | 0.69 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,106,776.00 | 0.68 | 4.78 |
| 建筑业 | 8,412,030.00 | 0.63 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 7,136,856.00 | 0.53 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,501,493.20 | 0.41 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.63 | 91.78 | 5.55 | 1,334,845,921.86 |
| 2025-12-31 | 17.32 | 107.43 | 2.42 | 1,837,314,520.42 |
| 2025-09-30 | 18.00 | 94.98 | 1.14 | 1,684,932,043.48 |
| 2025-06-30 | 15.89 | 89.45 | 13.45 | 1,473,306,130.58 |
| 2025-03-31 | 8.59 | 87.19 | 3.03 | 2,379,582,030.48 |
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