基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值品质混合发起A(021755) |
净值：
1.2105
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：1.2105 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 154,015.00 | 4,471,055.45 | 9.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,273,478.00 | 9.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 3,775,980.00 | 8.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 112,000.00 | 3,664,640.00 | 7.77 |
| 01519 | 极兔速递-W | 400,000.00 | 3,570,649.80 | 7.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 3,448,200.00 | 7.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000.00 | 3,213,938.00 | 6.82 |
| 01347 | 华虹半导体 | 46,000.00 | 3,153,809.11 | 6.69 |
| 01347 | 华虹宏力 | 46,000.00 | 3,153,809.11 | 6.69 |
| 02419 | 德康农牧 | 52,000.00 | 2,982,075.33 | 6.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,320,000.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,547,155.45 | 43.57 | 80.40 |
| 采矿业 | 3,664,640.00 | 7.77 | 14.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,344,800.00 | 2.85 | 5.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 7.03 | 47,153,914.49 |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 9.29 | 51,357,344.69 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 8.40 | 62,877,893.33 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.14 | 101,497,194.06 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 8.10 | 122,310,523.54 |
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