基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值品质混合发起A(021755) |
净值：
1.3812
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.3812 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 139,000.00 | 4,791,330.00 | 9.33 |
| 600389 | 江山股份 | 180,015.00 | 4,550,779.20 | 8.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 4,328,230.24 | 8.43 |
| 01519 | 极兔速递-W | 442,000.00 | 4,171,882.86 | 8.12 |
| 01347 | 华虹半导体 | 46,000.00 | 3,087,025.32 | 6.01 |
| 603871 | 嘉友国际 | 220,060.00 | 3,069,837.00 | 5.98 |
| 09926 | 康方生物 | 30,000.00 | 3,061,915.80 | 5.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 2,835,500.00 | 5.52 |
| 03690 | 美团-W | 29,600.00 | 2,761,757.73 | 5.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,497,368.00 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,702,574.57 | 36.42 | 62.62 |
| 采矿业 | 6,914,190.00 | 13.46 | 23.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,069,837.00 | 5.98 | 10.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,180,954.76 | 2.30 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 9.29 | 51,357,344.69 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 8.40 | 62,877,893.33 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.14 | 101,497,194.06 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 8.10 | 122,310,523.54 |
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