基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) |
净值：
1.5775
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.5775 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 2,659,000.00 | 79,902,950.00 | 10.13 |
| 01801 | 信达生物 | 1,102,500.00 | 76,226,850.00 | 9.66 |
| 06160 | 百济神州 | 495,100.00 | 73,274,800.00 | 9.29 |
| 02359 | 药明康德 | 471,200.00 | 62,905,200.00 | 7.97 |
| 09926 | 康方生物 | 702,000.00 | 53,688,960.00 | 6.80 |
| 01093 | 石药集团 | 7,688,000.00 | 46,512,400.00 | 5.89 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,734,000.00 | 44,615,820.00 | 5.65 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,697,000.00 | 40,969,510.00 | 5.19 |
| 01530 | 三生制药 | 1,935,000.00 | 28,386,450.00 | 3.60 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 65,200.00 | 24,701,672.00 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.06 | 6.31 | 2.45 | 789,144,133.39 |
| 2026-03-31 | 94.83 | 5.32 | 2.64 | 903,054,412.92 |
| 2025-12-31 | 95.40 | 4.54 | 5.48 | 878,268,777.07 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 12.07 | 781,947,120.77 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 16.51 | 441,091,239.26 |
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