基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) |
净值：
1.5642
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.5642 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 3,062,500.00 | 86,975,000.00 | 9.90 |
| 06160 | 百济神州 | 519,700.00 | 84,165,415.00 | 9.58 |
| 01801 | 信达生物 | 1,176,000.00 | 80,991,120.00 | 9.22 |
| 09926 | 康方生物 | 675,000.00 | 68,890,500.00 | 7.84 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,355,000.00 | 57,780,900.00 | 6.58 |
| 01093 | 石药集团 | 7,298,000.00 | 55,537,780.00 | 6.32 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,670,000.00 | 54,425,300.00 | 6.20 |
| 02359 | 药明康德 | 468,900.00 | 41,802,435.00 | 4.76 |
| 01530 | 三生制药 | 1,861,000.00 | 40,644,240.00 | 4.63 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3,153,000.00 | 26,926,620.00 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.40 | 4.54 | 5.48 | 878,268,777.07 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 12.07 | 781,947,120.77 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 16.51 | 441,091,239.26 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 14.00 | 73,107,137.85 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.13 | 29,225,687.78 |
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