基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指汽车指数发起A(021770) |
净值：
1.0236
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.0236 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 67,400.00 | 5,371,780.00 | 14.16 |
| 601127 | 赛力斯 | 65,400.00 | 4,005,750.00 | 10.56 |
| 600104 | 上汽集团 | 368,300.00 | 3,594,608.00 | 9.48 |
| 600418 | 江淮汽车 | 126,400.00 | 3,264,912.00 | 8.61 |
| 600066 | 宇通客车 | 106,400.00 | 2,852,584.00 | 7.52 |
| 000625 | 长安汽车 | 397,500.00 | 2,850,075.00 | 7.51 |
| 601633 | 长城汽车 | 99,900.00 | 1,507,491.00 | 3.97 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 306,000.00 | 1,490,220.00 | 3.93 |
| 300201 | 海伦哲 | 64,700.00 | 1,363,229.00 | 3.59 |
| 600166 | 福田汽车 | 380,500.00 | 1,107,255.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,037,781.96 | 95.00 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.03 | 3.18 | 3.23 | 37,934,527.29 |
| 2026-03-31 | 95.01 | 2.42 | 3.22 | 45,818,449.00 |
| 2025-12-31 | 94.99 | 2.69 | 2.97 | 41,199,004.40 |
| 2025-09-30 | 95.07 | 2.48 | 3.91 | 36,375,665.86 |
| 2025-06-30 | 94.99 | 2.20 | 5.08 | 27,438,166.85 |
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