首页 > 基金> 招商金鸿债券D(021775)
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招商金鸿债券D

(021775)
净值：
1.2466
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.2781 2026-06-26
  • 净值走势
招商金鸿债券D(021775)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2466-0.10%
2026-06-251.24780.00%
2026-06-241.24780.06%
2026-06-231.2470-0.21%
2026-06-221.24960.03%
2026-06-181.2492-0.18%
2026-06-171.25140.13%
2026-06-161.24980.14%
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基金情况

基金全称 招商金鸿债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷 滕越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.76亿元 份额规模 33.3040亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.00%
最近三月 1.66%
最近六月 0.00%
最近一年 6.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.040.624,882,219,829.72
2025-12-31-99.510.622,883,122,982.69
2025-09-30-99.161.383,010,533,151.39
2025-06-30-101.211.421,650,443,470.72
2025-03-31-92.421.121,666,175,075.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-滕越4948.18
2024-06-28-黄晓婷7319.84
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