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前海开源股息率100强股票C(021784) |
净值：
1.8197
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.8197 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 88,760.00 | 3,182,933.60 | 1.37 |
| 002001 | 新和成 | 81,900.00 | 2,829,645.00 | 1.22 |
| 600282 | 南钢股份 | 511,300.00 | 2,812,150.00 | 1.21 |
| 600938 | 中国海油 | 70,000.00 | 2,800,000.00 | 1.20 |
| 601857 | 中国石油 | 227,600.00 | 2,774,444.00 | 1.19 |
| 601898 | 中煤能源 | 159,700.00 | 2,746,840.00 | 1.18 |
| 601088 | 中国神华 | 58,481.00 | 2,733,986.75 | 1.18 |
| 000338 | 潍柴动力 | 112,712.00 | 2,732,138.88 | 1.17 |
| 600236 | 桂冠电力 | 287,195.00 | 2,713,992.75 | 1.17 |
| 600941 | 中国移动 | 28,100.00 | 2,635,499.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,152,469.76 | 34.46 | 36.81 |
| 采矿业 | 28,943,901.06 | 12.44 | 13.29 |
| 金融业 | 28,391,686.26 | 12.21 | 13.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,847,864.38 | 8.96 | 9.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,860,296.51 | 6.39 | 6.83 |
| 建筑业 | 10,387,466.05 | 4.47 | 4.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,122,094.49 | 4.35 | 4.65 |
| 房地产业 | 8,598,883.68 | 3.70 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,486,104.30 | 3.22 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 3,875,397.00 | 1.67 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,467,494.00 | 1.06 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 1,585,632.00 | 0.68 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.60 | - | 6.30 | 232,605,947.56 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.52 | 278,193,022.55 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 6.60 | 265,261,658.15 |
| 2025-06-30 | 93.74 | - | 6.92 | 424,689,391.90 |
| 2025-03-31 | 92.22 | - | 12.58 | 429,311,486.92 |
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