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华安中证全指计算机指数发起式A(021788) |
净值：
0.7756
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.7756 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 42,900.00 | 1,752,036.00 | 4.95 |
| 300033 | 同花顺 | 6,760.00 | 1,629,160.00 | 4.60 |
| 688111 | 金山办公 | 5,305.00 | 1,130,230.25 | 3.19 |
| 301396 | 宏景科技 | 2,484.00 | 823,694.40 | 2.33 |
| 002261 | 拓维信息 | 28,100.00 | 787,081.00 | 2.22 |
| 300803 | 指南针 | 8,135.00 | 745,735.45 | 2.11 |
| 600570 | 恒生电子 | 33,800.00 | 716,222.00 | 2.02 |
| 300339 | 润和软件 | 17,800.00 | 685,478.00 | 1.94 |
| 601360 | 三六零 | 78,000.00 | 677,820.00 | 1.91 |
| 301236 | 软通动力 | 13,900.00 | 590,055.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,141,072.48 | 85.11 | 91.02 |
| 金融业 | 2,604,453.45 | 7.35 | 7.86 |
| 制造业 | 200,145.00 | 0.57 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 105,639.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,270.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.51 | - | 9.96 | 35,414,453.39 |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.93 | 30,500,749.00 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.06 | 7.31 | 30,309,936.35 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 9.19 | 38,191,067.37 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 10.27 | 35,235,946.08 |
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