基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指计算机指数发起式A(021788) |
净值：
0.7505
|
日增长率：
-4.39%
|
累计净值：0.7505 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 38,700.00 | 1,788,327.00 | 5.86 |
| 300033 | 同花顺 | 3,900.00 | 1,164,150.00 | 3.82 |
| 688111 | 金山办公 | 4,205.00 | 982,119.80 | 3.22 |
| 002261 | 拓维信息 | 21,100.00 | 721,198.00 | 2.36 |
| 600570 | 恒生电子 | 25,300.00 | 645,909.00 | 2.12 |
| 601360 | 三六零 | 58,100.00 | 621,670.00 | 2.04 |
| 300803 | 指南针 | 6,135.00 | 596,812.80 | 1.96 |
| 300339 | 润和软件 | 13,400.00 | 519,652.00 | 1.70 |
| 300454 | 深信服 | 4,500.00 | 457,740.00 | 1.50 |
| 600410 | 华胜天成 | 18,300.00 | 454,023.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,374,939.66 | 86.47 | 92.08 |
| 金融业 | 1,969,362.80 | 6.46 | 6.88 |
| 制造业 | 124,997.00 | 0.41 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 112,930.00 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,824.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.93 | 30,500,749.00 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.06 | 7.31 | 30,309,936.35 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 9.19 | 38,191,067.37 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 10.27 | 35,235,946.08 |
微信公众号
证券之星APP
