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首页 > 基金> 华宝宝嘉30天持有期债券A(021790)
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华宝宝嘉30天持有期债券A

(021790)
净值：
1.0217
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0217 2025-12-26
  • 净值走势
华宝宝嘉30天持有期债券A(021790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02170.01%
2025-12-251.02160.01%
2025-12-241.02150.00%
2025-12-231.02150.03%
2025-12-221.02120.01%
2025-12-191.02110.02%
2025-12-181.02090.02%
2025-12-171.02070.02%
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基金情况

基金全称 华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4283亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.442.2198,935,199.13
2025-06-30-100.691.60152,801,745.98
2025-03-31-118.781.15241,820,896.29
2024-12-31-121.390.37666,052,882.90
2024-09-30-101.801.631,627,904,120.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-17-高文庆5292.17
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