首页 > 基金> 汇添富丰穗60天持有债券A(021801)
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汇添富丰穗60天持有债券A

(021801)
净值：
1.0365
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0365 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富丰穗60天持有债券A(021801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03650.01%
2026-02-051.03640.00%
2026-02-041.03640.00%
2026-02-031.03640.01%
2026-02-021.03630.00%
2026-01-301.03630.01%
2026-01-291.03620.01%
2026-01-281.03610.00%
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基金情况

基金全称 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 1.6055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.541.74339,050,290.07
2025-09-30-94.743.30180,448,260.74
2025-06-30-107.800.64550,572,297.16
2025-03-31-94.153.22296,485,531.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-李伟4463.65
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