基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸泰量化选股混合发起A(021812) |
净值：
1.6101
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.6101 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301031 | 中熔电气 | 12,776.00 | 1,433,339.44 | 2.10 |
| 300532 | 今天国际 | 111,300.00 | 1,311,114.00 | 1.92 |
| 600031 | 三一重工 | 61,700.00 | 1,303,721.00 | 1.91 |
| 002155 | 湖南黄金 | 61,300.00 | 1,292,817.00 | 1.90 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 67,400.00 | 1,266,446.00 | 1.86 |
| 605577 | 龙版传媒 | 89,600.00 | 1,171,072.00 | 1.72 |
| 002609 | 捷顺科技 | 124,500.00 | 1,156,605.00 | 1.70 |
| 600098 | 广州发展 | 176,100.00 | 1,151,694.00 | 1.69 |
| 688200 | 华峰测控 | 5,584.00 | 1,062,076.80 | 1.56 |
| 601128 | 常熟银行 | 147,650.00 | 1,039,456.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,311,055.45 | 67.95 | 72.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,361,770.84 | 7.87 | 8.37 |
| 金融业 | 2,264,741.50 | 3.32 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,188,473.93 | 3.21 | 3.42 |
| 采矿业 | 2,102,570.00 | 3.08 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,041,735.00 | 3.00 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 1,782,816.30 | 2.62 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,210,525.60 | 1.78 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 562,496.00 | 0.83 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,652.70 | 0.16 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,945.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,530.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 18,793.00 | 0.03 | 0.03 |
| 建筑业 | 2,748.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.01 | 5.32 | 1.81 | 68,159,034.67 |
| 2025-09-30 | 94.34 | 5.59 | 2.29 | 50,400,146.88 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 5.89 | 6.41 | 25,772,548.54 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.62 | 1.35 | 28,716,034.39 |
| 2024-12-31 | 89.55 | 5.80 | 6.00 | 43,452,972.38 |
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