基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸泰量化选股混合发起A(021812) |
净值：
1.5095
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.5095 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688401 | 路维光电 | 20,354.00 | 1,001,823.88 | 1.99 |
| 600459 | 贵研铂业 | 54,300.00 | 937,761.00 | 1.86 |
| 688372 | 伟测科技 | 10,486.00 | 934,617.18 | 1.85 |
| 688109 | 品茗科技 | 9,215.00 | 927,029.00 | 1.84 |
| 688269 | 凯立新材 | 22,325.00 | 913,092.50 | 1.81 |
| 000719 | 中原传媒 | 76,800.00 | 906,240.00 | 1.80 |
| 688293 | 奥浦迈 | 13,887.00 | 891,823.14 | 1.77 |
| 603061 | 金海通 | 7,100.00 | 887,500.00 | 1.76 |
| 603267 | 鸿远电子 | 14,900.00 | 874,034.00 | 1.73 |
| 688550 | 瑞联新材 | 17,125.00 | 863,956.25 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,375,170.88 | 68.20 | 72.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,743,599.56 | 7.43 | 7.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,432,026.89 | 4.83 | 5.12 |
| 金融业 | 1,844,068.10 | 3.66 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 1,616,599.60 | 3.21 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 918,481.80 | 1.82 | 1.93 |
| 教育 | 593,982.00 | 1.18 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 513,525.50 | 1.02 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 386,405.00 | 0.77 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,659.00 | 0.76 | 0.80 |
| 采矿业 | 382,609.00 | 0.76 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,130.00 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产业 | 150,543.00 | 0.30 | 0.32 |
| 建筑业 | 2,796.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.34 | 5.59 | 2.29 | 50,400,146.88 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 5.89 | 6.41 | 25,772,548.54 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.62 | 1.35 | 28,716,034.39 |
| 2024-12-31 | 89.55 | 5.80 | 6.00 | 43,452,972.38 |
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