基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) |
净值：
1.1282
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1282 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 252,400.00 | 1,590,120.00 | 2.49 |
| 600989 | 宝丰能源 | 80,800.00 | 1,586,104.00 | 2.48 |
| 600941 | 中国移动 | 15,400.00 | 1,556,170.00 | 2.44 |
| 600050 | 中国联通 | 304,069.00 | 1,553,792.59 | 2.43 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22,800.00 | 1,476,756.00 | 2.31 |
| 688681 | 科汇股份 | 83,854.00 | 1,474,153.32 | 2.31 |
| 600007 | 中国国贸 | 69,700.00 | 1,381,454.00 | 2.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 63,400.00 | 1,335,204.00 | 2.09 |
| 601033 | 永兴股份 | 87,200.00 | 1,319,336.00 | 2.07 |
| 600415 | 小商品城 | 77,600.00 | 1,237,720.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,949,683.57 | 42.18 | 44.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,583,150.61 | 11.87 | 12.58 |
| 金融业 | 7,102,820.64 | 11.12 | 11.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,401,369.14 | 5.32 | 5.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,123,819.20 | 4.89 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,436,463.00 | 3.81 | 4.04 |
| 采矿业 | 2,007,955.00 | 3.14 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,928,217.00 | 3.02 | 3.20 |
| 房地产业 | 1,870,000.00 | 2.93 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 1,843,508.30 | 2.89 | 3.06 |
| 教育 | 947,971.00 | 1.48 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 716,274.00 | 1.12 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 177,563.00 | 0.28 | 0.29 |
| 建筑业 | 174,118.00 | 0.27 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,155.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 6.05 | 63,885,538.88 |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 6.17 | 64,757,910.49 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.04 | 64,304,750.97 |
| 2025-03-31 | 81.69 | 10.20 | 6.25 | 50,827,153.92 |
| 2024-12-31 | 84.18 | 9.72 | 6.47 | 56,610,041.12 |
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