基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) |
净值：
1.1243
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1243 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 9,400.00 | 922,140.00 | 1.90 |
| 600900 | 长江电力 | 33,800.00 | 913,952.00 | 1.88 |
| 601019 | 山东出版 | 102,600.00 | 913,140.00 | 1.88 |
| 601088 | 中国神华 | 19,400.00 | 906,950.00 | 1.87 |
| 601138 | 工业富联 | 17,500.00 | 900,550.00 | 1.86 |
| 600941 | 中国移动 | 9,500.00 | 891,005.00 | 1.84 |
| 600575 | 淮河能源 | 231,900.00 | 890,496.00 | 1.84 |
| 601018 | 宁波港 | 217,300.00 | 888,757.00 | 1.83 |
| 600479 | 千金药业 | 82,200.00 | 882,828.00 | 1.82 |
| 605567 | 春雪食品 | 79,400.00 | 877,370.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,190,557.79 | 45.73 | 50.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,930,154.45 | 8.10 | 8.88 |
| 金融业 | 3,840,805.76 | 7.92 | 8.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,816,147.00 | 5.80 | 6.36 |
| 采矿业 | 2,633,141.00 | 5.43 | 5.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,911,367.00 | 3.94 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,779,253.00 | 3.67 | 4.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,111,720.00 | 2.29 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 922,140.00 | 1.90 | 2.08 |
| 教育 | 862,488.00 | 1.78 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 824,455.00 | 1.70 | 1.86 |
| 建筑业 | 595,137.00 | 1.23 | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 560,790.00 | 1.16 | 1.27 |
| 综合 | 289,155.00 | 0.60 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 9.08 | 48,520,917.62 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 6.05 | 63,885,538.88 |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 6.17 | 64,757,910.49 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.04 | 64,304,750.97 |
| 2025-03-31 | 81.69 | 10.20 | 6.25 | 50,827,153.92 |
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