基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827) |
净值：
1.0735
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0735 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601169 | 北京银行 | 155,800.00 | 867,806.00 | 1.55 |
| 601811 | 新华文轩 | 39,300.00 | 830,016.00 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 9,600.00 | 768,960.00 | 1.38 |
| 600861 | 北京人力 | 59,900.00 | 768,517.00 | 1.38 |
| 600941 | 中国移动 | 8,000.00 | 766,400.00 | 1.37 |
| 601857 | 中国石油 | 68,300.00 | 765,643.00 | 1.37 |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 765,600.00 | 1.37 |
| 601668 | 中国建筑 | 172,200.00 | 747,348.00 | 1.34 |
| 600663 | 陆家嘴 | 73,000.00 | 738,030.00 | 1.32 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 86,700.00 | 723,078.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,115,138.68 | 39.63 | 42.78 |
| 金融业 | 4,827,902.00 | 8.65 | 9.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,901,780.00 | 6.99 | 7.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,098,175.00 | 5.55 | 5.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,054,920.00 | 5.47 | 5.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,799,381.00 | 5.02 | 5.42 |
| 采矿业 | 2,700,154.00 | 4.84 | 5.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,501,094.21 | 4.48 | 4.84 |
| 建筑业 | 1,983,333.00 | 3.55 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 1,569,113.00 | 2.81 | 3.04 |
| 房地产业 | 1,402,986.00 | 2.51 | 2.71 |
| 卫生和社会工作 | 912,396.00 | 1.63 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 633,050.00 | 1.13 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192,145.00 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.62 | - | 7.70 | 55,809,983.05 |
| 2026-06-30 | 90.61 | - | 9.74 | 51,455,437.36 |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 9.08 | 48,520,917.62 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 6.05 | 63,885,538.88 |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 6.17 | 64,757,910.49 |
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