基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保农业产业股票发起式C(021831) |
净值：
1.1510
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.1510 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 43,700.00 | 1,319,303.00 | 8.88 |
| 000408 | 藏格矿业 | 13,300.00 | 921,956.00 | 6.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 25,500.00 | 892,245.00 | 6.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 71,200.00 | 877,184.00 | 5.90 |
| 002840 | 华统股份 | 94,600.00 | 689,634.00 | 4.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 24,500.00 | 586,040.00 | 3.94 |
| 002567 | 唐人神 | 173,500.00 | 581,225.00 | 3.91 |
| 600975 | 新五丰 | 127,800.00 | 550,818.00 | 3.71 |
| 603477 | 巨星农牧 | 37,100.00 | 549,080.00 | 3.70 |
| 600141 | 兴发集团 | 9,400.00 | 441,518.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,852,336.72 | 66.31 | 71.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,581,137.00 | 24.10 | 25.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,932.00 | 2.58 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.99 | - | 6.85 | 14,858,393.01 |
| 2026-03-31 | 83.29 | - | 16.65 | 15,472,493.80 |
| 2025-12-31 | 92.72 | - | 8.65 | 16,005,819.92 |
| 2025-09-30 | 88.78 | - | 11.81 | 16,224,476.37 |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 16.28 | 12,398,765.30 |
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