基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保农业产业股票发起式C(021831) |
净值：
1.2832
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.2832 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 53,700.00 | 999,357.00 | 6.16 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 20,600.00 | 847,690.00 | 5.22 |
| 002840 | 华统股份 | 77,200.00 | 834,532.00 | 5.14 |
| 002567 | 唐人神 | 173,500.00 | 832,800.00 | 5.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,700.00 | 726,100.00 | 4.48 |
| 600975 | 新五丰 | 106,600.00 | 671,580.00 | 4.14 |
| 002311 | 海大集团 | 9,800.00 | 624,946.00 | 3.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 3.56 |
| 002100 | 天康生物 | 71,200.00 | 524,744.00 | 3.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 19,100.00 | 508,251.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,085,126.26 | 62.16 | 70.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,046,475.00 | 24.94 | 28.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272,370.00 | 1.68 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.78 | - | 11.81 | 16,224,476.37 |
| 2025-06-30 | 84.24 | - | 16.28 | 12,398,765.30 |
| 2025-03-31 | 93.70 | - | 8.51 | 11,770,241.33 |
| 2024-12-31 | 80.27 | - | 46.93 | 11,318,954.95 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 19.37 | 11,485,459.98 |
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