基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保农业产业股票发起式C(021831) |
净值：
1.1170
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.1170 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 71,200.00 | 1,076,544.00 | 7.16 |
| 002714 | 牧原股份 | 22,000.00 | 933,900.00 | 6.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 37,400.00 | 891,242.00 | 5.93 |
| 000408 | 藏格矿业 | 11,200.00 | 791,392.00 | 5.26 |
| 002840 | 华统股份 | 94,600.00 | 774,774.00 | 5.15 |
| 600975 | 新五丰 | 127,800.00 | 663,282.00 | 4.41 |
| 002567 | 唐人神 | 173,500.00 | 641,950.00 | 4.27 |
| 002100 | 天康生物 | 69,300.00 | 545,391.00 | 3.63 |
| 603477 | 巨星农牧 | 37,100.00 | 533,498.00 | 3.55 |
| 605296 | 神农集团 | 15,700.00 | 494,236.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,250,842.57 | 61.54 | 67.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,100,274.00 | 27.28 | 30.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,272.40 | 1.81 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.63 | - | 8.59 | 15,032,414.16 |
| 2026-06-30 | 92.99 | - | 6.85 | 14,858,393.01 |
| 2026-03-31 | 83.29 | - | 16.65 | 15,472,493.80 |
| 2025-12-31 | 92.72 | - | 8.65 | 16,005,819.92 |
| 2025-09-30 | 88.78 | - | 11.81 | 16,224,476.37 |
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