首页 > 基金> 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币

(021838)
净值：
2.1580
日增长率：
0.73%
累计净值：2.1580 2026-06-25
  • 净值走势
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-252.15800.73%
2026-06-242.1424-0.39%
2026-06-232.1507-3.08%
2026-06-222.2190-0.14%
2026-06-182.22222.39%
2026-06-172.1703-0.97%
2026-06-162.1915-1.73%
2026-06-152.23002.83%
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基金情况

基金全称 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉 蒋一茜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.1361亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.89%
最近一月 -1.67%
最近三月 22.54%
最近六月 0.00%
最近一年 22.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--8.733,488,663,476.51
2025-12-31--9.754,118,910,117.66
2025-09-30--9.363,069,600,609.21
2025-06-30--7.812,902,814,942.34
2025-03-31--6.653,273,447,987.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-蒋一茜61033.90
2024-07-18-张钟玉71236.59
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