首页 > 基金> 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币

(021838)
净值：
1.8387
日增长率：
-1.25%
累计净值：1.8387 2026-02-05
  • 净值走势
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.8387-1.25%
2026-02-041.8619-1.77%
2026-02-031.8954-1.58%
2026-02-021.92590.69%
2026-01-301.9127-1.32%
2026-01-291.9383-0.49%
2026-01-281.94780.16%
2026-01-271.94460.85%
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基金情况

基金全称 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉 蒋一茜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.1374亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.87%
最近一月 -4.84%
最近三月 -4.22%
最近六月 0.00%
最近一年 7.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.754,118,910,117.66
2025-09-30--9.363,069,600,609.21
2025-06-30--7.812,902,814,942.34
2025-03-31--6.653,273,447,987.43
2024-12-31--10.254,303,629,387.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-蒋一茜47014.08
2024-07-18-张钟玉57216.38
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