首页 > 基金> 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币

(021838)
净值：
2.2143
日增长率：
-0.78%
累计净值：2.2143 2026-09-23
  • 净值走势
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-232.2143-0.78%
2026-09-222.23170.77%
2026-09-212.21472.64%
2026-09-182.15770.55%
2026-09-172.14581.59%
2026-09-162.1123-0.04%
2026-09-152.1131-0.65%
2026-09-142.1270-0.83%
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基金情况

基金全称 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉 蒋一茜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.1098亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.19%
最近一月 4.32%
最近三月 3.36%
最近六月 0.00%
最近一年 16.60%
最近两年 40.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.963,741,422,901.28
2026-03-31--8.733,488,663,476.51
2025-12-31--9.754,118,910,117.66
2025-09-30--9.363,069,600,609.21
2025-06-30--7.812,902,814,942.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-蒋一茜70137.39
2024-07-18-张钟玉80340.15
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