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创金合信鑫瑞混合E(021845)
创金合信鑫瑞混合E
(021845)
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累计净值：1.1439
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1439 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1.1442 | 0.10% |
| 2026-11-04 | 1.1430 | 0.26% |
| 2026-11-03 | 1.1400 | 0.14% |
| 2026-11-02 | 1.1384 | 0.04% |
| 2026-10-30 | 1.1379 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 1.1403 | 0.06% |
| 2026-10-28 | 1.1396 | 0.06% |
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基金全称
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创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄浩东 闫一帆
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0226亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.23%
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最近两年
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7.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 14,000.00 | 1,121,400.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,900.00 | 205,551.00 | 0.38 |
| 600938 | 中国海油 | 4,200.00 | 140,364.00 | 0.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,300.00 | 93,955.00 | 0.18 |
| 002653 | 海思科 | 1,500.00 | 93,270.00 | 0.17 |
| 603979 | 金诚信 | 1,200.00 | 86,736.00 | 0.16 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,000.00 | 79,550.00 | 0.15 |
| 601919 | 中远海控 | 4,700.00 | 76,939.00 | 0.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 900.00 | 74,241.00 | 0.14 |
| 000651 | 格力电器 | 1,900.00 | 72,732.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,207,491.70 | 5.98 | 76.75 |
| 采矿业 | 591,836.00 | 1.10 | 14.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,896.00 | 0.24 | 3.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,582.00 | 0.22 | 2.81 |
| 建筑业 | 48,608.00 | 0.09 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,780.00 | 0.08 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,880.00 | 0.08 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.79 | 96.28 | 0.32 | 53,670,296.40 |
| 2026-06-30 | 7.92 | 91.01 | 0.96 | 64,966,568.80 |
| 2026-03-31 | 7.92 | 85.96 | 2.80 | 62,042,485.37 |
| 2025-12-31 | 7.12 | 80.50 | 2.95 | 38,346,738.38 |
| 2025-09-30 | 5.97 | 44.55 | 6.09 | 51,826,955.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-27 | - | 闫一帆 | 75 | -0.47 |
| 2024-07-10 | - | 黄浩东 | 853 | 10.04 |
| 2024-07-10 | 2026-07-07 | 王一兵 | 727 | 9.96 |
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