基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鑫瑞混合E(021845) |
净值：
1.1388
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1388 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 468,900.00 | 1.22 |
| 600938 | 中国海油 | 8,000.00 | 241,440.00 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500.00 | 155,115.00 | 0.40 |
| 000651 | 格力电器 | 2,500.00 | 100,550.00 | 0.26 |
| 600096 | 云天化 | 3,000.00 | 100,230.00 | 0.26 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,400.00 | 99,162.00 | 0.26 |
| 002294 | 信立泰 | 2,000.00 | 99,100.00 | 0.26 |
| 000893 | 亚钾国际 | 2,000.00 | 95,940.00 | 0.25 |
| 002545 | 东方铁塔 | 5,000.00 | 92,250.00 | 0.24 |
| 002984 | 森麒麟 | 4,000.00 | 84,680.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,046,080.12 | 5.34 | 74.90 |
| 采矿业 | 524,620.00 | 1.37 | 19.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,735.00 | 0.18 | 2.59 |
| 建筑业 | 51,950.00 | 0.14 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,320.00 | 0.10 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.12 | 80.50 | 2.95 | 38,346,738.38 |
| 2025-09-30 | 5.97 | 44.55 | 6.09 | 51,826,955.26 |
| 2025-06-30 | 3.88 | 83.56 | 66.36 | 103,974,079.25 |
| 2025-03-31 | 4.98 | 83.22 | 0.83 | 33,844,641.23 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 90.39 | 1.65 | 31,830,060.06 |
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