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创金合信鑫瑞混合E(021845)
创金合信鑫瑞混合E
(021845)
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累计净值：1.1460
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.1460 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 1.1451 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.1459 | -0.02% |
| 2026-09-15 | 1.1461 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 1.1465 | 0.04% |
| 2026-09-11 | 1.1460 | -0.21% |
| 2026-09-10 | 1.1484 | -0.08% |
| 2026-09-09 | 1.1493 | 0.09% |
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基金全称
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创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄浩东 闫一帆
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.38%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.44%
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最近两年
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12.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,132,950.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 377,100.00 | 0.58 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,200.00 | 231,836.00 | 0.36 |
| 600938 | 中国海油 | 8,000.00 | 217,200.00 | 0.33 |
| 002384 | 东山精密 | 600.00 | 157,410.00 | 0.24 |
| 002653 | 海思科 | 2,000.00 | 132,680.00 | 0.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 800.00 | 127,216.00 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 3,300.00 | 123,750.00 | 0.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 800.00 | 122,000.00 | 0.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,000.00 | 119,600.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,220,780.48 | 6.50 | 82.04 |
| 采矿业 | 594,300.00 | 0.91 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,230.00 | 0.23 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,160.00 | 0.14 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,400.00 | 0.10 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,700.00 | 0.04 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.92 | 91.01 | 0.96 | 64,966,568.80 |
| 2026-03-31 | 7.92 | 85.96 | 2.80 | 62,042,485.37 |
| 2025-12-31 | 7.12 | 80.50 | 2.95 | 38,346,738.38 |
| 2025-09-30 | 5.97 | 44.55 | 6.09 | 51,826,955.26 |
| 2025-06-30 | 3.88 | 83.56 | 66.36 | 103,974,079.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-27 | - | 闫一帆 | 26 | -0.29 |
| 2024-07-10 | - | 黄浩东 | 804 | 10.25 |
| 2024-07-10 | 2026-07-07 | 王一兵 | 727 | 9.96 |
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