基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鑫瑞混合E(021845) |
净值：
1.1481
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1481 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,132,950.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 377,100.00 | 0.58 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,200.00 | 231,836.00 | 0.36 |
| 600938 | 中国海油 | 8,000.00 | 217,200.00 | 0.33 |
| 002384 | 东山精密 | 600.00 | 157,410.00 | 0.24 |
| 002653 | 海思科 | 2,000.00 | 132,680.00 | 0.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 800.00 | 127,216.00 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 3,300.00 | 123,750.00 | 0.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 800.00 | 122,000.00 | 0.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,000.00 | 119,600.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,220,780.48 | 6.50 | 82.04 |
| 采矿业 | 594,300.00 | 0.91 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,230.00 | 0.23 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,160.00 | 0.14 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,400.00 | 0.10 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,700.00 | 0.04 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.92 | 91.01 | 0.96 | 64,966,568.80 |
| 2026-03-31 | 7.92 | 85.96 | 2.80 | 62,042,485.37 |
| 2025-12-31 | 7.12 | 80.50 | 2.95 | 38,346,738.38 |
| 2025-09-30 | 5.97 | 44.55 | 6.09 | 51,826,955.26 |
| 2025-06-30 | 3.88 | 83.56 | 66.36 | 103,974,079.25 |
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