基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) |
净值：
1.2708
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.4580 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 45,900.00 | 1,858,950.00 | 0.07 |
| 000651 | 格力电器 | 41,600.00 | 1,673,152.00 | 0.06 |
| 601857 | 中国石油 | 158,500.00 | 1,649,985.00 | 0.06 |
| 600028 | 中国石化 | 260,600.00 | 1,610,508.00 | 0.06 |
| 000895 | 双汇发展 | 60,200.00 | 1,593,494.00 | 0.06 |
| 600938 | 中国海油 | 52,300.00 | 1,578,414.00 | 0.06 |
| 601006 | 大秦铁路 | 280,100.00 | 1,445,316.00 | 0.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 247,700.00 | 1,270,701.00 | 0.04 |
| 001965 | 招商公路 | 122,500.00 | 1,234,800.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 15,300.00 | 1,195,695.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,056,286.40 | 0.46 | 30.04 |
| 制造业 | 8,900,208.97 | 0.31 | 20.48 |
| 采矿业 | 6,697,857.00 | 0.24 | 15.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,320,437.00 | 0.19 | 12.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,956,931.52 | 0.14 | 9.10 |
| 建筑业 | 3,741,048.00 | 0.13 | 8.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,132,669.45 | 0.04 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 659,034.00 | 0.02 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.53 | - | 5.58 | 2,833,412,860.01 |
| 2025-09-30 | 0.38 | - | 5.81 | 2,815,071,206.16 |
| 2025-06-30 | 0.60 | - | 6.17 | 3,485,286,904.43 |
| 2025-03-31 | 0.54 | - | 5.57 | 3,355,265,467.22 |
| 2024-12-31 | 0.21 | - | 6.47 | 3,316,957,832.11 |
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