首页 > 基金> 上银慧臻利率债债券C(021868)
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上银慧臻利率债债券C

(021868)
净值：
1.0188
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.0288 2026-05-14
  • 净值走势
上银慧臻利率债债券C(021868)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0188-0.33%
2026-05-131.02220.28%
2026-05-121.01930.10%
2026-05-111.01830.24%
2026-05-081.0159-0.24%
2026-05-071.01830.69%
2026-05-061.0113-0.67%
2026-04-301.0181-0.56%
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基金情况

基金全称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0063亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.73%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-59.1843.449,390,101.27
2025-12-31-84.690.041,991,236,227.79
2025-09-30-102.380.015,788,798,231.84
2025-06-30-120.040.017,213,085,089.41
2025-03-31-115.820.017,837,371,422.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-许佳6732.90
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