基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚享6个月持有期混合C(021871) |
净值：
1.0848
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0848 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 37,300.00 | 2,847,855.00 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,600.00 | 1,458,096.00 | 2.05 |
| 600522 | 中天科技 | 39,700.00 | 1,194,573.00 | 1.68 |
| 601677 | 明泰铝业 | 58,100.00 | 885,444.00 | 1.24 |
| 601229 | 上海银行 | 85,300.00 | 845,323.00 | 1.19 |
| 000977 | 浪潮信息 | 14,600.00 | 818,768.00 | 1.15 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,281.00 | 752,128.89 | 1.06 |
| 601985 | 中国核电 | 78,500.00 | 710,425.00 | 1.00 |
| 601963 | 重庆银行 | 57,100.00 | 597,837.00 | 0.84 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 402,300.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,599,090.38 | 14.88 | 79.46 |
| 金融业 | 1,443,160.00 | 2.03 | 10.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 710,425.00 | 1.00 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,470.80 | 0.53 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 208,388.00 | 0.29 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.72 | 48.31 | 2.08 | 71,242,055.95 |
| 2025-12-31 | 15.51 | 51.83 | 9.07 | 102,070,224.31 |
| 2025-09-30 | 15.63 | 81.22 | 1.22 | 123,616,210.46 |
| 2025-06-30 | 13.82 | 64.56 | 4.04 | 175,712,375.72 |
| 2025-03-31 | 11.07 | 100.96 | 0.71 | 424,174,410.32 |
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