基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚享6个月持有期混合C(021871) |
净值：
1.0429
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.0429 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,969,700.00 | 2.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 1,523,600.00 | 1.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,600.00 | 1,224,936.00 | 1.20 |
| 600015 | 华夏银行 | 148,500.00 | 1,020,195.00 | 1.00 |
| 601229 | 上海银行 | 85,300.00 | 861,530.00 | 0.84 |
| 601963 | 重庆银行 | 72,700.00 | 787,341.00 | 0.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,400.00 | 783,432.00 | 0.77 |
| 002241 | 歌尔股份 | 25,800.00 | 741,234.00 | 0.73 |
| 601677 | 明泰铝业 | 44,300.00 | 655,197.00 | 0.64 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,355.00 | 641,576.65 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,791,488.00 | 11.55 | 74.47 |
| 金融业 | 2,669,066.00 | 2.61 | 16.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076,789.65 | 1.05 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 205,140.00 | 0.20 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,909.00 | 0.09 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.51 | 51.83 | 9.07 | 102,070,224.31 |
| 2025-09-30 | 15.63 | 81.22 | 1.22 | 123,616,210.46 |
| 2025-06-30 | 13.82 | 64.56 | 4.04 | 175,712,375.72 |
| 2025-03-31 | 11.07 | 100.96 | 0.71 | 424,174,410.32 |
微信公众号
证券之星APP
