基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
路博迈资源精选股票发起A(021875) |
净值：
2.0395
|
日增长率：
1.40%
|
累计净值：2.0395 | 2026-09-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 8,588,726.00 | 168,768,465.90 | 7.81 |
| 601872 | 招商轮船 | 8,888,845.00 | 156,177,006.65 | 7.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,538,000.00 | 149,841,900.00 | 6.93 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6,588,844.00 | 142,648,472.60 | 6.60 |
| 603979 | 金诚信 | 2,188,000.00 | 129,157,640.00 | 5.97 |
| 000949 | 新乡化纤 | 18,888,000.00 | 119,749,920.00 | 5.54 |
| 002064 | 华峰化学 | 11,888,000.00 | 112,817,120.00 | 5.22 |
| 09696 | 天齐锂业 | 3,168,000.00 | 110,557,937.95 | 5.11 |
| 01138 | 中远海能 | 9,188,000.00 | 110,366,683.24 | 5.11 |
| 601975 | 招商南油 | 28,288,770.00 | 105,517,112.10 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,088,016,751.37 | 50.33 | 66.80 |
| 采矿业 | 278,999,540.00 | 12.91 | 17.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261,694,118.75 | 12.10 | 16.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.95 | - | 7.88 | 2,161,906,794.65 |
| 2026-03-31 | 86.29 | - | 8.18 | 2,338,440,451.24 |
| 2025-12-31 | 91.67 | 2.59 | 9.62 | 388,439,209.51 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 7.88 | 64,971,011.59 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 5.46 | 16,637,803.16 |
微信公众号
证券之星APP
