基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) |
净值：
1.1821
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1821 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,891,200.00 | 25,077,312.00 | 3.43 |
| 600256 | 广汇能源 | 4,668,800.00 | 23,063,872.00 | 3.15 |
| 02602 | 万物云 | 1,442,400.00 | 18,892,171.52 | 2.58 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,824,000.00 | 17,505,798.96 | 2.39 |
| 06110 | 滔搏 | 11,415,000.00 | 17,251,226.96 | 2.36 |
| 00546 | 阜丰集团 | 3,998,000.00 | 16,424,749.52 | 2.24 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,154,700.00 | 16,223,535.00 | 2.22 |
| 00288 | 万洲国际 | 2,249,000.00 | 16,193,428.60 | 2.21 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4,634,000.00 | 16,099,442.80 | 2.20 |
| 01919 | 中远海控 | 1,338,500.00 | 15,124,829.82 | 2.07 |
| 600028 | 中国石化 | 3,200,421.00 | 14,273,877.66 | 1.95 |
| 600188 | 兖矿能源 | 775,460.00 | 13,779,924.20 | 1.88 |
| 01088 | 中国神华 | 388,000.00 | 13,520,335.69 | 1.85 |
| 601088 | 中国神华 | 297,180.00 | 11,601,907.20 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,264,414.56 | 13.83 | 35.60 |
| 采矿业 | 92,733,016.88 | 12.66 | 32.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,115,332.46 | 5.48 | 14.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,433,553.00 | 1.83 | 4.72 |
| 建筑业 | 12,831,210.00 | 1.75 | 4.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,506,640.00 | 1.71 | 4.40 |
| 金融业 | 11,578,752.00 | 1.58 | 4.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.69 | 5.35 | 3.91 | 732,122,089.83 |
| 2026-03-31 | 94.89 | 5.11 | 0.99 | 752,480,472.14 |
| 2025-12-31 | 94.79 | 5.13 | 3.08 | 486,204,992.00 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 5.34 | 4.79 | 279,155,902.38 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 5.12 | 3.40 | 115,718,443.18 |
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