基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) |
净值：
1.1775
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1775 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,367,600.00 | 25,120,236.00 | 2.89 |
| 02602 | 万物云 | 1,425,700.00 | 23,130,753.55 | 2.66 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,292,400.00 | 21,960,308.00 | 2.52 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,697,300.00 | 20,889,745.00 | 2.40 |
| 002508 | 老板电器 | 1,134,055.00 | 19,403,681.05 | 2.23 |
| 000651 | 格力电器 | 505,800.00 | 19,362,024.00 | 2.22 |
| 600566 | 济川药业 | 745,689.00 | 19,112,009.07 | 2.20 |
| 01186 | 中国铁建 | 5,085,000.00 | 19,009,861.12 | 2.18 |
| 002032 | 苏泊尔 | 470,700.00 | 18,804,465.00 | 2.16 |
| 01919 | 中远海控 | 1,152,500.00 | 16,373,395.78 | 1.88 |
| 601919 | 中远海控 | 985,000.00 | 16,124,450.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,189,685.16 | 30.01 | 55.34 |
| 采矿业 | 50,171,516.36 | 5.76 | 10.63 |
| 建筑业 | 34,033,986.00 | 3.91 | 7.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,775,122.00 | 3.77 | 6.94 |
| 金融业 | 32,148,608.00 | 3.69 | 6.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,853,181.40 | 3.66 | 6.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,683,317.00 | 1.80 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,153,880.00 | 1.63 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.91 | 5.22 | 13.04 | 870,326,942.32 |
| 2026-06-30 | 94.69 | 5.35 | 3.91 | 732,122,089.83 |
| 2026-03-31 | 94.89 | 5.11 | 0.99 | 752,480,472.14 |
| 2025-12-31 | 94.79 | 5.13 | 3.08 | 486,204,992.00 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 5.34 | 4.79 | 279,155,902.38 |
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