基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) |
净值：
1.1968
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1968 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,532,000.00 | 14,238,616.96 | 5.10 |
| 600188 | 兖矿能源 | 748,000.00 | 9,955,880.00 | 3.57 |
| 01919 | 中远海控 | 684,500.00 | 7,567,960.55 | 2.71 |
| 601919 | 中远海控 | 505,300.00 | 7,246,002.00 | 2.60 |
| 01088 | 中国神华 | 189,000.00 | 6,418,979.78 | 2.30 |
| 00564 | 中创智领 | 293,400.00 | 6,284,191.07 | 2.25 |
| 601088 | 中国神华 | 154,100.00 | 5,932,850.00 | 2.13 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,570,000.00 | 5,805,183.33 | 2.08 |
| 601717 | 中创智领 | 211,200.00 | 5,248,320.00 | 1.88 |
| 600028 | 中国石化 | 785,100.00 | 4,153,179.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,846,232.00 | 22.51 | 46.80 |
| 采矿业 | 37,656,492.00 | 13.49 | 28.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,757,153.00 | 4.21 | 8.76 |
| 金融业 | 7,950,382.00 | 2.85 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,581,641.00 | 2.00 | 4.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,253,236.00 | 1.52 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 4,245,408.00 | 1.52 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.95 | 5.34 | 4.79 | 279,155,902.38 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 5.12 | 3.40 | 115,718,443.18 |
| 2025-03-31 | 93.99 | 5.18 | 3.78 | 78,304,106.46 |
| 2024-12-31 | 91.06 | 5.21 | 13.67 | 64,082,860.81 |
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