基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元华证沪深港红利50指数C(021882) |
净值：
1.2871
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.2871 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,128,000.00 | 27,375,829.43 | 3.64 |
| 01919 | 中远海控 | 2,035,000.00 | 26,772,368.43 | 3.56 |
| 601919 | 中远海控 | 1,702,600.00 | 25,556,026.00 | 3.40 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,275,730.00 | 24,685,375.50 | 3.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 779,100.00 | 19,937,169.00 | 2.65 |
| 601088 | 中国神华 | 413,500.00 | 19,331,125.00 | 2.57 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,342,400.00 | 18,189,520.00 | 2.42 |
| 000651 | 格力电器 | 430,600.00 | 16,285,292.00 | 2.16 |
| 002032 | 苏泊尔 | 366,600.00 | 16,075,410.00 | 2.14 |
| 01088 | 中国神华 | 390,500.00 | 15,901,805.89 | 2.11 |
| 00941 | 中国移动 | 201,000.00 | 14,046,983.99 | 1.87 |
| 601598 | 中国外运 | 2,023,600.00 | 12,465,376.00 | 1.66 |
| 600941 | 中国移动 | 128,000.00 | 12,005,120.00 | 1.60 |
| 00598 | 中国外运 | 2,824,000.00 | 11,794,022.28 | 1.57 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,944,000.00 | 11,671,327.55 | 1.55 |
| 600028 | 中国石化 | 1,861,921.00 | 10,948,095.48 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,743,956.49 | 20.44 | 44.17 |
| 采矿业 | 93,239,926.32 | 12.39 | 26.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,023,247.66 | 5.05 | 10.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,674,857.00 | 1.82 | 3.93 |
| 建筑业 | 13,383,213.00 | 1.78 | 3.84 |
| 金融业 | 12,298,870.00 | 1.63 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,005,120.00 | 1.60 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 11,715,985.00 | 1.56 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.89 | 5.11 | 0.99 | 752,480,472.14 |
| 2025-12-31 | 94.79 | 5.13 | 3.08 | 486,204,992.00 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 5.34 | 4.79 | 279,155,902.38 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 5.12 | 3.40 | 115,718,443.18 |
| 2025-03-31 | 93.99 | 5.18 | 3.78 | 78,304,106.46 |
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