基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证港股通科技指数A(021891) |
净值：
1.1503
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.1503 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 105,600.00 | 9,852,757.31 | 9.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,800.00 | 9,630,312.28 | 9.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69,800.00 | 9,002,791.16 | 9.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 250,800.00 | 8,902,533.74 | 8.97 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 86,000.00 | 7,406,494.32 | 7.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 111,500.00 | 7,195,660.19 | 7.25 |
| 01024 | 快手-W | 70,600.00 | 4,077,920.88 | 4.11 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 44,600.00 | 3,196,504.61 | 3.22 |
| 01801 | 信达生物 | 40,000.00 | 2,754,821.00 | 2.77 |
| 02269 | 药明生物 | 96,500.00 | 2,740,333.35 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 8.18 | 99,297,730.39 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 9.55 | 131,418,256.38 |
| 2025-06-30 | 91.16 | - | 12.24 | 77,066,761.27 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 10.15 | 62,778,199.58 |
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