基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证港股通科技指数A(021891) |
净值：
1.1885
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1885 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 94,700.00 | 15,303,279.46 | 11.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,100.00 | 12,771,951.11 | 9.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 204,400.00 | 10,077,108.05 | 7.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 131,000.00 | 9,514,210.23 | 7.24 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 78,000.00 | 7,847,610.89 | 5.97 |
| 03690 | 美团-W | 73,800.00 | 7,040,993.06 | 5.36 |
| 01024 | 快手-W | 82,100.00 | 6,341,248.67 | 4.83 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 52,000.00 | 4,422,292.52 | 3.37 |
| 02269 | 药明生物 | 109,000.00 | 4,078,117.32 | 3.10 |
| 01801 | 信达生物 | 45,500.00 | 4,004,512.88 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 9.55 | 131,418,256.38 |
| 2025-06-30 | 91.16 | - | 12.24 | 77,066,761.27 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 10.15 | 62,778,199.58 |
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