基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证港股通科技指数C(021892) |
净值：
1.0194
|
日增长率：
-1.33%
|
累计净值：1.0194 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 85,500.00 | 6,638,935.64 | 9.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,200.00 | 6,420,807.99 | 9.07 |
| 03690 | 美团-W | 100,900.00 | 6,003,113.61 | 8.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 281,000.00 | 5,281,513.58 | 7.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65,400.00 | 5,274,174.33 | 7.45 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 65,700.00 | 4,134,267.60 | 5.84 |
| 01347 | 华虹宏力 | 15,000.00 | 2,803,679.40 | 3.96 |
| 00992 | 联想集团 | 136,000.00 | 2,719,186.86 | 3.84 |
| 02269 | 药明生物 | 74,500.00 | 2,238,861.34 | 3.16 |
| 01801 | 信达生物 | 31,000.00 | 2,143,233.98 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.84 | - | 11.82 | 70,793,456.01 |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 5.76 | 85,710,432.16 |
| 2025-12-31 | 93.68 | - | 8.18 | 99,297,730.39 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 9.55 | 131,418,256.38 |
| 2025-06-30 | 91.16 | - | 12.24 | 77,066,761.27 |
微信公众号
证券之星APP
