基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896) |
净值：
1.3058
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：1.3058 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 139,900.00 | 10,538,667.00 | 9.27 |
| 002230 | 科大讯飞 | 200,200.00 | 10,068,058.00 | 8.85 |
| 601689 | 拓普集团 | 107,288.00 | 8,280,487.84 | 7.28 |
| 002236 | 大华股份 | 253,900.00 | 4,808,866.00 | 4.23 |
| 002008 | 大族激光 | 106,600.00 | 4,390,854.00 | 3.86 |
| 688777 | 中控技术 | 81,543.00 | 4,023,331.62 | 3.54 |
| 002472 | 双环传动 | 84,100.00 | 3,987,181.00 | 3.51 |
| 688169 | 石头科技 | 25,541.00 | 3,883,764.46 | 3.42 |
| 688017 | 绿的谐波 | 16,524.00 | 3,174,260.40 | 2.79 |
| 300024 | 机器人 | 161,600.00 | 2,939,504.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,577,028.40 | 76.14 | 81.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,001,144.28 | 16.71 | 17.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 951,127.66 | 0.84 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.68 | 0.08 | 9.06 | 113,713,617.23 |
| 2025-09-30 | 94.59 | - | 8.22 | 95,571,537.33 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 7.66 | 84,877,647.60 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 7.19 | 82,048,062.91 |
微信公众号
证券之星APP
