基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896) |
净值：
1.4367
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日增长率：
2.21%
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累计净值：1.4367 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 349,300.00 | 16,141,153.00 | 9.47 |
| 300124 | 汇川技术 | 234,800.00 | 15,731,600.00 | 9.23 |
| 002008 | 大族激光 | 179,000.00 | 10,969,120.00 | 6.43 |
| 601689 | 拓普集团 | 186,988.00 | 10,620,918.40 | 6.23 |
| 688777 | 中控技术 | 135,167.00 | 8,711,513.15 | 5.11 |
| 002236 | 大华股份 | 421,400.00 | 7,100,590.00 | 4.17 |
| 688169 | 石头科技 | 43,908.00 | 5,268,081.84 | 3.09 |
| 002472 | 双环传动 | 145,800.00 | 5,250,258.00 | 3.08 |
| 688017 | 绿的谐波 | 27,106.00 | 5,073,158.96 | 2.98 |
| 688343 | 云天励飞 | 53,902.00 | 4,021,089.20 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,502,551.53 | 74.21 | 78.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,811,750.50 | 19.25 | 20.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,053,097.13 | 1.20 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.66 | - | 5.85 | 170,479,579.58 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 0.08 | 9.06 | 113,713,617.23 |
| 2025-09-30 | 94.59 | - | 8.22 | 95,571,537.33 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 7.66 | 84,877,647.60 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 7.19 | 82,048,062.91 |
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