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国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896) |
净值：
1.2290
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2290 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 108,600.00 | 9,102,852.00 | 9.52 |
| 002230 | 科大讯飞 | 141,800.00 | 7,947,890.00 | 8.32 |
| 688169 | 石头科技 | 22,330.00 | 4,684,387.40 | 4.90 |
| 002236 | 大华股份 | 214,100.00 | 4,314,115.00 | 4.51 |
| 688777 | 中控技术 | 69,668.00 | 3,837,313.44 | 4.02 |
| 002008 | 大族激光 | 90,500.00 | 3,684,255.00 | 3.85 |
| 002472 | 双环传动 | 72,600.00 | 3,616,206.00 | 3.78 |
| 603486 | 科沃斯 | 25,300.00 | 2,719,750.00 | 2.85 |
| 300024 | 机器人 | 139,200.00 | 2,714,400.00 | 2.84 |
| 688343 | 云天励飞 | 27,101.00 | 2,397,896.48 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,759,268.92 | 76.13 | 80.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,507,534.78 | 17.27 | 18.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,136,916.60 | 1.19 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.59 | - | 8.22 | 95,571,537.33 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 7.66 | 84,877,647.60 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 7.19 | 82,048,062.91 |
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