基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通品质优选混合A(021899) |
净值：
0.9744
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：0.9744 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 6.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 21,100.00 | 1,067,238.00 | 6.26 |
| 601888 | 中国中免 | 11,100.00 | 1,049,616.00 | 6.15 |
| 600115 | 中国东航 | 172,400.00 | 1,034,400.00 | 6.06 |
| 002956 | 西麦食品 | 30,700.00 | 863,284.00 | 5.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 19,800.00 | 857,142.00 | 5.02 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,100.00 | 824,387.00 | 4.83 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,600.00 | 695,214.00 | 4.08 |
| 603345 | 安井食品 | 8,400.00 | 665,952.00 | 3.90 |
| 601111 | 中国国航 | 54,300.00 | 508,791.00 | 2.98 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 82,000.00 | 394,761.33 | 2.31 |
| 00753 | 中国国航 | 30,000.00 | 191,572.96 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,316,940.00 | 31.17 | 46.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,902,508.00 | 11.15 | 16.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,067,238.00 | 6.26 | 9.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,049,616.00 | 6.15 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 857,142.00 | 5.02 | 7.44 |
| 批发和零售业 | 824,387.00 | 4.83 | 7.16 |
| 住宿和餐饮业 | 502,873.00 | 2.95 | 4.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.87 | - | 14.87 | 17,060,437.01 |
| 2025-09-30 | 84.92 | - | 14.94 | 19,274,750.39 |
| 2025-06-30 | 21.13 | - | 85.70 | 80,270,294.03 |
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