基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通品质优选混合A(021899) |
净值：
0.8886
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：0.8886 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600054 | 黄山旅游 | 75,400.00 | 980,200.00 | 8.01 |
| 601888 | 中国中免 | 12,200.00 | 858,636.00 | 7.01 |
| 002627 | 三峡旅游 | 107,500.00 | 853,550.00 | 6.97 |
| 002159 | 三特索道 | 33,000.00 | 626,010.00 | 5.11 |
| 603288 | 海天味业 | 15,100.00 | 619,100.00 | 5.06 |
| 600754 | 锦江酒店 | 22,100.00 | 593,827.00 | 4.85 |
| 603345 | 安井食品 | 6,000.00 | 559,560.00 | 4.57 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,600.00 | 474,500.00 | 3.88 |
| 002956 | 西麦食品 | 15,000.00 | 393,600.00 | 3.22 |
| 603199 | 九华旅游 | 9,400.00 | 362,464.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,092,253.00 | 25.26 | 36.68 |
| 制造业 | 1,678,520.00 | 13.71 | 19.91 |
| 住宿和餐饮业 | 954,845.00 | 7.80 | 11.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 879,195.00 | 7.18 | 10.43 |
| 租赁和商务服务业 | 858,636.00 | 7.01 | 10.19 |
| 批发和零售业 | 723,238.00 | 5.91 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,953.00 | 1.98 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.83 | - | 31.32 | 12,240,006.46 |
| 2025-12-31 | 85.87 | - | 14.87 | 17,060,437.01 |
| 2025-09-30 | 84.92 | - | 14.94 | 19,274,750.39 |
| 2025-06-30 | 21.13 | - | 85.70 | 80,270,294.03 |
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