基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通品质优选混合A(021899) |
净值：
0.9524
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.9524 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,634,325.50 | 8.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 29,300.00 | 1,552,900.00 | 8.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 27,900.00 | 1,260,522.00 | 6.54 |
| 002311 | 海大集团 | 19,300.00 | 1,230,761.00 | 6.39 |
| 002602 | ST华通 | 54,500.00 | 1,128,695.00 | 5.86 |
| 002517 | 恺英网络 | 37,900.00 | 1,064,232.00 | 5.52 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,300.00 | 1,002,540.00 | 5.20 |
| 603486 | 科沃斯 | 9,300.00 | 999,750.00 | 5.19 |
| 600315 | 上海家化 | 31,000.00 | 815,920.00 | 4.23 |
| 01318 | 毛戈平 | 8,000.00 | 757,408.21 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,397,217.20 | 33.19 | 47.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,853,858.60 | 25.18 | 35.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,752,632.00 | 9.09 | 12.91 |
| 金融业 | 372,272.00 | 1.93 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 195,052.00 | 1.01 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.92 | - | 14.94 | 19,274,750.39 |
| 2025-06-30 | 21.13 | - | 85.70 | 80,270,294.03 |
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