基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) |
净值：
0.8130
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.8130 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09995 | 荣昌生物 | 850,500.00 | 91,004,568.22 | 10.73 |
| 09926 | 康方生物 | 539,586.00 | 69,559,529.15 | 8.20 |
| 06160 | 百济神州 | 366,400.00 | 68,642,656.93 | 8.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,300.00 | 67,975,834.60 | 8.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 270,200.00 | 65,816,143.89 | 7.76 |
| 01801 | 信达生物 | 701,500.00 | 61,739,907.30 | 7.28 |
| 00388 | 香港交易所 | 115,800.00 | 46,729,603.13 | 5.51 |
| 002558 | 巨人网络 | 973,400.00 | 43,978,212.00 | 5.18 |
| 09633 | 农夫山泉 | 837,200.00 | 41,198,295.54 | 4.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 160,683.00 | 22,516,508.79 | 2.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 287,400.00 | 20,873,160.46 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,463,812.00 | 6.30 | 53.76 |
| 制造业 | 45,988,072.79 | 5.42 | 46.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.35 | 3.22 | 7.89 | 848,242,012.34 |
| 2025-06-30 | 89.39 | 3.97 | 5.77 | 684,541,887.16 |
| 2025-03-31 | 76.91 | 4.62 | 17.42 | 618,860,996.32 |
| 2024-12-31 | 89.98 | 2.02 | 9.62 | 633,078,453.78 |
| 2024-09-30 | 89.60 | - | 12.12 | 697,291,487.50 |
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