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首页 > 基金> 汇泉安阳纯债D(021921)
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汇泉安阳纯债D

(021921)
净值：
1.0379
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2757 2025-11-14
  • 净值走势
汇泉安阳纯债D(021921)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03790.01%
2025-11-131.0378-0.02%
2025-11-121.03800.03%
2025-11-111.03770.02%
2025-11-101.03750.02%
2025-11-071.0373-0.02%
2025-11-061.0375-0.05%
2025-11-051.03800.00%
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基金情况

基金全称 汇泉安阳纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇泉基金
基金经理 杨宇 汪雨晨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.5050亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.1513.891,004,415,490.68
2025-06-30-58.9022.10926,717,608.67
2025-03-31-82.003.70830,341,679.71
2024-12-31-65.9210.32760,314,032.03
2024-09-30-81.9415.95934,083,889.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-22-汪雨晨360-0.99
2024-07-29-杨宇476-5.13
2024-07-292025-04-14沈鑫259-3.33
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