首页 > 基金> 建信纯债债券F(021930)
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建信纯债债券F

(021930)
净值：
1.6722
日增长率：
0.04%
累计净值：1.6832 2026-02-06
  • 净值走势
建信纯债债券F(021930)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.67220.04%
2026-02-051.67160.02%
2026-02-041.67130.01%
2026-02-031.67120.00%
2026-02-021.67120.01%
2026-01-301.67110.00%
2026-01-291.67110.00%
2026-01-281.67110.02%
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基金情况

基金全称 建信纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 黎颖芳 彭紫云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.5266亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.34%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.950.055,143,312,278.63
2025-09-30-111.470.115,794,459,332.65
2025-06-30-117.030.046,146,775,337.14
2025-03-31-100.200.135,914,124,928.36
2024-12-31-118.15-6,108,660,754.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-黎颖芳5583.05
2024-07-30-彭紫云5583.05
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