首页 > 基金> 建信纯债债券F(021930)
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建信纯债债券F

(021930)
净值：
1.6872
日增长率：
0.04%
累计净值：1.6982 2026-05-13
  • 净值走势
建信纯债债券F(021930)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.68720.04%
2026-05-121.68660.02%
2026-05-111.68620.03%
2026-05-081.68570.02%
2026-05-071.68540.01%
2026-05-061.6852-0.01%
2026-04-301.6854-0.01%
2026-04-291.68550.04%
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基金情况

基金全称 建信纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 黎颖芳 彭紫云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.09亿元 份额规模 1.8385亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.26%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.160.045,080,516,804.45
2025-12-31-114.950.055,143,312,278.63
2025-09-30-111.470.115,794,459,332.65
2025-06-30-117.030.046,146,775,337.14
2025-03-31-100.200.135,914,124,928.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-黎颖芳6543.98
2024-07-30-彭紫云6543.98
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