基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业华证沪港深红利100指数C(021932) |
净值：
1.1450
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.1980 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 96,000.00 | 1,234,999.82 | 1.97 |
| 601919 | 中远海控 | 77,300.00 | 1,160,273.00 | 1.85 |
| 600188 | 兖矿能源 | 57,700.00 | 1,116,495.00 | 1.78 |
| 01919 | 中远海控 | 83,500.00 | 1,098,522.24 | 1.75 |
| 601225 | 陕西煤业 | 35,400.00 | 905,886.00 | 1.44 |
| 601088 | 中国神华 | 19,000.00 | 888,250.00 | 1.42 |
| 600985 | 淮北矿业 | 60,600.00 | 821,130.00 | 1.31 |
| 00598 | 中国外运 | 163,000.00 | 680,745.62 | 1.09 |
| 01088 | 中国神华 | 16,500.00 | 671,907.29 | 1.07 |
| 00914 | 海螺水泥 | 34,000.00 | 636,430.36 | 1.01 |
| 00857 | 中国石油股份 | 66,000.00 | 626,453.03 | 1.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,000.00 | 618,065.00 | 0.99 |
| 601857 | 中国石油 | 49,500.00 | 603,405.00 | 0.96 |
| 601598 | 中国外运 | 92,500.00 | 569,800.00 | 0.91 |
| 600028 | 中国石化 | 94,900.00 | 558,012.00 | 0.89 |
| 600585 | 海螺水泥 | 23,400.00 | 541,944.00 | 0.86 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 124,000.00 | 491,591.24 | 0.78 |
| 600938 | 中国海油 | 11,600.00 | 464,000.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,823,011.30 | 26.83 | 55.40 |
| 采矿业 | 5,357,178.00 | 8.54 | 17.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,126,713.00 | 3.39 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,441,199.00 | 2.30 | 4.75 |
| 金融业 | 1,376,696.00 | 2.20 | 4.53 |
| 建筑业 | 1,089,282.00 | 1.74 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,002,156.00 | 1.60 | 3.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 629,727.00 | 1.00 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 520,070.00 | 0.83 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.19 | - | 7.27 | 62,702,795.43 |
| 2025-12-31 | 93.82 | 0.87 | 6.82 | 81,338,351.58 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.85 | 8.17 | 83,141,790.42 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.72 | 10.06 | 84,127,711.67 |
| 2025-03-31 | 90.71 | 4.72 | 1.77 | 120,444,643.59 |
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