基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业华证沪港深红利100指数C(021932) |
净值：
1.1596
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2126 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 280,000.00 | 2,432,913.39 | 2.99 |
| 03360 | 远东宏信 | 198,000.00 | 1,437,853.98 | 1.77 |
| 01919 | 中远海控 | 111,500.00 | 1,384,749.16 | 1.70 |
| 601919 | 中远海控 | 83,800.00 | 1,272,084.00 | 1.56 |
| 00598 | 中国外运 | 282,000.00 | 1,235,333.99 | 1.52 |
| 600188 | 兖矿能源 | 89,900.00 | 1,182,185.00 | 1.45 |
| 00857 | 中国石油股份 | 152,000.00 | 1,150,485.51 | 1.41 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 270,000.00 | 1,138,870.10 | 1.40 |
| 01088 | 中国神华 | 32,000.00 | 1,121,437.95 | 1.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 53,000.00 | 1,019,645.06 | 1.25 |
| 02318 | 中国平安 | 15,500.00 | 912,094.14 | 1.12 |
| 00914 | 海螺水泥 | 43,500.00 | 867,524.75 | 1.07 |
| 601088 | 中国神华 | 20,300.00 | 822,150.00 | 1.01 |
| 600028 | 中国石化 | 116,100.00 | 717,498.00 | 0.88 |
| 601318 | 中国平安 | 9,400.00 | 642,960.00 | 0.79 |
| 601857 | 中国石油 | 60,300.00 | 627,723.00 | 0.77 |
| 600585 | 海螺水泥 | 28,400.00 | 620,824.00 | 0.76 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 603,600.00 | 0.74 |
| 601598 | 中国外运 | 89,400.00 | 541,764.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,127,724.64 | 24.75 | 56.24 |
| 采矿业 | 5,683,016.00 | 6.99 | 15.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,572,884.00 | 3.16 | 7.19 |
| 金融业 | 1,904,180.00 | 2.34 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,652,850.00 | 2.03 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,232,430.00 | 1.51 | 3.44 |
| 建筑业 | 1,222,051.00 | 1.50 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 711,205.00 | 0.87 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 683,482.00 | 0.84 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.82 | 0.87 | 6.82 | 81,338,351.58 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.85 | 8.17 | 83,141,790.42 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.72 | 10.06 | 84,127,711.67 |
| 2025-03-31 | 90.71 | 4.72 | 1.77 | 120,444,643.59 |
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