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华安半导体产业股票发起式A(021937) |
净值：
2.9762
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：2.9762 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,600.00 | 2,555,800.00 | 6.04 |
| 688041 | 海光信息 | 11,200.00 | 2,354,912.00 | 5.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,200.00 | 2,171,520.00 | 5.13 |
| 002222 | 福晶科技 | 30,000.00 | 2,040,600.00 | 4.82 |
| 300548 | 长芯博创 | 12,000.00 | 1,837,800.00 | 4.34 |
| 300604 | 长川科技 | 15,000.00 | 1,815,750.00 | 4.29 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 36,000.00 | 1,774,800.00 | 4.19 |
| 601231 | 环旭电子 | 50,000.00 | 1,650,000.00 | 3.90 |
| 01347 | 华虹半导体 | 24,000.00 | 1,645,465.62 | 3.89 |
| 01347 | 华虹宏力 | 24,000.00 | 1,645,465.62 | 3.89 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 10,000.00 | 1,615,798.50 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,230,705.92 | 66.70 | 80.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,728,600.00 | 13.54 | 16.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 971,280.00 | 2.29 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.24 | - | 10.15 | 42,323,000.05 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 13.46 | 28,855,752.78 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 10.59 | 28,001,084.35 |
| 2025-06-30 | 86.06 | - | 13.61 | 11,565,358.54 |
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