基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安半导体产业股票发起式A(021937) |
净值：
1.7409
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日增长率：
-3.19%
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累计净值：1.7409 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,498.00 | 8,574,566.98 | 4.58 |
| 300604 | 长川科技 | 32,100.00 | 7,697,259.00 | 4.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,300.00 | 7,538,070.00 | 4.02 |
| 688123 | 聚辰股份 | 46,879.00 | 7,485,638.72 | 3.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 58,621.00 | 6,564,965.79 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 6,467,520.00 | 3.45 |
| 603061 | 金海通 | 20,500.00 | 6,390,465.00 | 3.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 17,476.00 | 6,100,696.84 | 3.26 |
| 002371 | 北方华创 | 9,900.00 | 6,098,103.00 | 3.25 |
| 688347 | 华虹宏力 | 27,710.00 | 5,761,463.20 | 3.07 |
| 01347 | 华虹宏力 | 15,000.00 | 1,357,162.02 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,021,420.89 | 75.79 | 89.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,598,552.96 | 7.79 | 9.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,890,620.00 | 1.54 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.71 | - | 12.38 | 187,396,280.25 |
| 2026-06-30 | 91.36 | - | 10.34 | 193,234,847.54 |
| 2026-03-31 | 90.24 | - | 10.15 | 42,323,000.05 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 13.46 | 28,855,752.78 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 10.59 | 28,001,084.35 |
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