基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安半导体产业股票发起式C(021938) |
净值：
1.4000
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：1.4000 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 24,000.00 | 1,752,921.60 | 6.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,590,000.00 | 5.68 |
| 002222 | 福晶科技 | 28,000.00 | 1,391,600.00 | 4.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,800.00 | 1,248,864.00 | 4.46 |
| 002156 | 通富微电 | 30,000.00 | 1,205,100.00 | 4.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,000.00 | 1,131,182.22 | 4.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,800.00 | 1,023,840.00 | 3.66 |
| 688012 | 中微公司 | 3,200.00 | 956,768.00 | 3.42 |
| 300567 | 精测电子 | 12,000.00 | 942,240.00 | 3.37 |
| 00763 | 中兴通讯 | 18,000.00 | 583,394.22 | 2.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,000.00 | 365,120.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,582,367.60 | 66.36 | 86.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,786,856.00 | 9.95 | 13.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 10.59 | 28,001,084.35 |
| 2025-06-30 | 86.06 | - | 13.61 | 11,565,358.54 |
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