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华安半导体产业股票发起式C(021938) |
净值：
1.7468
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日增长率：
4.54%
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累计净值：1.7468 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 1,897,770.00 | 6.58 |
| 01347 | 华虹半导体 | 24,000.00 | 1,610,621.90 | 5.58 |
| 300395 | 菲利华 | 16,000.00 | 1,604,800.00 | 5.56 |
| 002222 | 福晶科技 | 25,000.00 | 1,408,500.00 | 4.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,000.00 | 1,320,000.00 | 4.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,290,701.38 | 4.47 |
| 601231 | 环旭电子 | 40,000.00 | 1,200,000.00 | 4.16 |
| 002156 | 通富微电 | 30,000.00 | 1,131,000.00 | 3.92 |
| 688172 | 燕东微 | 35,000.00 | 1,012,900.00 | 3.51 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,500.00 | 997,625.00 | 3.46 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,000.00 | 431,480.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,763,608.80 | 71.96 | 89.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,897,770.00 | 6.58 | 8.22 |
| 批发和零售业 | 433,020.00 | 1.50 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 13.46 | 28,855,752.78 |
| 2025-09-30 | 91.81 | - | 10.59 | 28,001,084.35 |
| 2025-06-30 | 86.06 | - | 13.61 | 11,565,358.54 |
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