首页 > 基金> 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)

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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y

(021956)

净值：

1.1611

日增长率：

-0.38%

累计净值：1.1611

2025-11-11

净值走势

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.1611	-0.38%
2025-11-10	1.1655	0.31%
2025-11-07	1.1619	-0.57%
2025-11-06	1.1686	1.05%
2025-11-05	1.1564	-0.05%
2025-11-04	1.1570	-0.93%
2025-11-03	1.1679	0.21%
2025-10-31	1.1655	-0.65%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0029亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.64%
最近一月	-0.75%
最近三月	5.37%
最近六月	0.00%
最近一年	16.34%
最近两年	-

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基金要闻

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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002475	立讯精密	17,000.00	1,099,730.00	0.50
601899	紫金矿业	21,300.00	627,072.00	0.28
688235	百济神州	1,741.00	534,312.90	0.24

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,634,042.90	0.74	72.27
采矿业	627,072.00	0.28	27.73

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	1.02	-	8.19	221,530,834.80
2025-06-30	0.59	-	8.88	192,921,735.60
2025-03-31	2.16	-	11.88	189,158,221.59
2024-12-31	3.26	-	10.91	181,659,441.97
2024-09-30	1.30	-	10.07	183,401,059.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-16	-	高莺	456	22.27

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基金公告

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