首页 > 基金> 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)
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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y

(021956)
净值：
1.1832
日增长率：
0.72%
累计净值：1.1832 2026-08-12
  • 净值走势
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.18320.72%
2026-08-111.1747-0.38%
2026-08-101.17920.08%
2026-08-071.17831.46%
2026-08-061.16130.48%
2026-08-051.15581.90%
2026-08-041.13432.67%
2026-08-031.1048-0.85%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0082亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 -0.98%
最近三月 -4.77%
最近六月 0.00%
最近一年 7.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业115,600.002,906,184.001.24
300308中际旭创300.00381,000.000.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业2,906,184.001.2488.41
制造业381,000.000.1611.59
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.40-8.13234,746,239.30
2026-03-312.87-10.84214,994,729.34
2025-12-312.53-9.15217,574,566.82
2025-09-301.02-8.19221,530,834.80
2025-06-300.59-8.88192,921,735.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-高莺73024.60
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