基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘储能电池指数A(021963) |
净值：
1.0328
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0328 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500,920.00 | 24,950,825.20 | 9.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,600.00 | 23,463,466.00 | 8.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 215,640.00 | 17,788,143.60 | 6.71 |
| 002851 | 麦格米特 | 144,000.00 | 16,663,680.00 | 6.28 |
| 605117 | 德业股份 | 183,276.00 | 14,324,852.16 | 5.40 |
| 002837 | 英维克 | 259,597.00 | 14,005,258.15 | 5.28 |
| 002074 | 国轩高科 | 380,030.00 | 11,210,885.00 | 4.23 |
| 300207 | 欣旺达 | 475,000.00 | 10,450,000.00 | 3.94 |
| 002850 | 科达利 | 66,700.00 | 10,391,860.00 | 3.92 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 124,891.00 | 6,128,401.37 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,944,308.62 | 93.46 | 98.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,976,493.92 | 1.12 | 1.18 |
| 建筑业 | 776,000.00 | 0.29 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,156.56 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,548.78 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.96 | - | 6.18 | 265,290,424.62 |
| 2026-06-30 | 95.01 | - | 7.74 | 336,982,785.12 |
| 2026-03-31 | 94.80 | - | 7.79 | 218,777,955.29 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 6.71 | 150,997,523.27 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 7.32 | 151,920,603.78 |
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